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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 626,849.81 | 485,510.26 | 391,656.99 | 344,086.07 | |
| 交易性金融资产 | 14,246.18 | 17,318.80 | 9,730.11 | 9,580.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,863.30 | 15,241.37 | 13,965.27 | 14,020.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,863.30 | 15,241.37 | 13,965.27 | 14,020.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,570.01 | 1,136.94 | 9,946.51 | 3,771.19 | |
| 其他应收款(合计) | 42,977.70 | 20,580.68 | 16,546.07 | 15,336.18 | |
| 应收利息 | 475.70 | 4,602.55 | 3,360.81 | 2,132.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,502.00 | -- | 13,185.26 | 13,203.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 717,409.89 | 664,780.39 | 995,408.72 | 947,157.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,743.54 | 46,266.29 | 44,102.77 | 34,491.30 | |
| 流动资产合计 | 1,465,660.42 | 1,250,834.73 | 1,481,356.43 | 1,368,443.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,263.94 | 23,022.28 | 25,079.49 | 44,345.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,516.98 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 377,948.10 | 198,439.23 | 171,211.21 | 141,826.57 | |
| 投资性房地产 | 112,978.40 | 218,393.15 | 32,524.27 | 33,415.56 | |
| 在建工程(合计) | 312,767.04 | 326,346.17 | 156,262.30 | 155,530.77 | |
| 在建工程 | 312,767.04 | 326,346.17 | 156,262.30 | 155,530.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,487.66 | 20,156.59 | 20,489.93 | 20,437.61 | |
| 固定资产净额 | 21,487.66 | 20,156.59 | 20,489.93 | 20,437.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,175.85 | 2,236.52 | 2,344.07 | 2,455.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | |
| 长期待摊费用 | 4,389.10 | 2,779.95 | 2,809.99 | 2,934.06 | |
| 递延所得税资产 | 14,389.36 | 9,673.41 | 9,572.25 | 10,430.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 48,854.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,044,285.65 | 927,416.53 | 546,662.73 | 586,599.55 | |
| 资产总计 | 2,509,946.07 | 2,178,251.26 | 2,028,019.17 | 1,955,043.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,056.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,312.05 | 76,766.78 | 53,321.86 | 54,219.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 77,312.05 | -- | 53,321.86 | 54,219.67 | |
| 预收款项 | 286,007.86 | 366,680.84 | 355,925.15 | 367,993.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,838.46 | 7,175.56 | 7,148.02 | 9,658.84 | |
| 应交税费 | 18,563.12 | 9,026.20 | 10,959.44 | 7,550.66 | |
| 其他应付款(合计) | 268,410.42 | 231,136.63 | 208,906.54 | 134,063.23 | |
| 应付利息 | 11,708.31 | 7,982.06 | 4,828.69 | 1,898.17 | |
| 应付股利 | 1,004.46 | 1,004.46 | 1,004.46 | 894.76 | |
| 其他应付款 | 255,697.65 | -- | 203,073.39 | 131,270.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 275,979.90 | 150,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 949,111.80 | 840,786.01 | 696,261.00 | 644,541.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 387,456.42 | 226,398.00 | 301,699.00 | 301,699.00 | |
| 应付债券 | 265,100.00 | 252,527.14 | 191,307.47 | 190,101.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,149.59 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,149.59 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72,064.59 | 57,434.53 | 56,160.89 | 55,411.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 20,325.00 | 13,325.00 | 13,325.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 746,095.59 | 576,684.67 | 589,492.36 | 574,211.83 | |
| 负债合计 | 1,695,207.39 | 1,417,470.68 | 1,285,753.36 | 1,218,753.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,360.42 | 115,360.42 | 115,360.42 | 88,738.78 | |
| 资本公积 | 176,843.88 | 176,843.88 | 176,843.88 | 203,465.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,438.86 | 4,417.95 | 5,718.76 | 6,699.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,034.82 | 29,496.89 | 29,496.89 | 29,496.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 283,588.73 | 239,382.68 | 227,879.35 | 229,818.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 610,266.70 | 565,501.81 | 555,299.29 | 558,218.88 | |
| 少数股东权益 | 204,471.98 | 195,278.77 | 186,966.52 | 178,070.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 814,738.68 | 760,780.58 | 742,265.80 | 736,289.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,509,946.07 | 2,178,251.26 | 2,028,019.17 | 1,955,043.05 | |
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