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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 273,822.89 | 420,550.72 | 516,914.60 | 415,128.79 | |
| 交易性金融资产 | 18,902.50 | 68,237.80 | 13,778.56 | 14,609.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,908.40 | 55,237.16 | 53,374.85 | 46,700.42 | |
| 应收票据 | -- | 244.14 | 240.00 | 228.43 | |
| 应收账款 | 55,908.40 | 54,993.03 | 53,134.85 | 46,471.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,906.01 | 1,873.95 | 1,977.66 | 2,211.59 | |
| 其他应收款(合计) | 91,347.09 | 94,687.88 | 101,892.32 | 117,527.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 145.37 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 91,201.71 | -- | 101,892.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 390,960.95 | 416,636.84 | 490,636.84 | 670,032.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,946.37 | 46,019.84 | 61,806.13 | 81,701.08 | |
| 流动资产合计 | 870,794.21 | 1,103,244.20 | 1,240,380.95 | 1,347,911.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 558,694.33 | 574,286.95 | 571,051.26 | 573,454.51 | |
| 投资性房地产 | 1,375,577.98 | 1,385,198.68 | 1,177,820.69 | 1,340,723.97 | |
| 在建工程(合计) | 23,228.73 | 6,607.65 | 220,407.81 | 63,640.67 | |
| 在建工程 | 23,228.73 | -- | 220,407.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,923.90 | 10,098.93 | 10,245.57 | 10,397.63 | |
| 固定资产净额 | 9,923.90 | -- | 10,245.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,722.97 | 8,616.59 | 9,553.43 | 10,490.27 | |
| 无形资产 | 751.98 | 671.01 | 700.97 | 740.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | |
| 长期待摊费用 | 3,961.88 | 4,132.78 | 4,586.44 | 5,097.34 | |
| 递延所得税资产 | 28,378.21 | 34,791.67 | 34,161.52 | 36,833.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,159,352.99 | 2,176,887.07 | 2,179,913.66 | 2,192,463.59 | |
| 资产总计 | 3,030,147.20 | 3,280,131.27 | 3,420,294.61 | 3,540,374.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,046.51 | 39,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,702.32 | 99,335.98 | 105,901.59 | 100,902.06 | |
| 应付票据 | 745.01 | 2,993.02 | 3,169.93 | 4,086.30 | |
| 应付账款 | 104,957.32 | 96,342.96 | 102,731.67 | 96,815.75 | |
| 预收款项 | 7,737.15 | 5,848.49 | 10,234.38 | 10,762.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,996.73 | 17,808.78 | 16,016.98 | 20,261.03 | |
| 应交税费 | 57,124.24 | 51,128.94 | 44,407.56 | 40,947.39 | |
| 其他应付款(合计) | 249,579.92 | 196,332.19 | 241,585.56 | 215,649.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,590.91 | 1,583.27 | 12,610.78 | 1,513.11 | |
| 其他应付款 | 247,989.00 | -- | 228,974.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,229.11 | 121,086.18 | 143,916.02 | 48,640.46 | |
| 其他流动负债 | 19,400.52 | 21,936.87 | 29,206.66 | 52,210.87 | |
| 流动负债合计 | 764,501.49 | 839,587.12 | 981,972.58 | 1,094,677.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 791,358.88 | 802,360.61 | 793,863.73 | 789,088.20 | |
| 应付债券 | 364,420.00 | 511,287.40 | 513,089.05 | 511,941.87 | |
| 租赁负债 | 5,973.29 | 6,624.00 | 7,265.41 | 7,932.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,019.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 125,964.87 | 135,629.27 | 135,809.46 | 136,142.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 65,112.97 | 61,114.57 | 61,114.57 | 61,114.57 | |
| 非流动负债合计 | 1,354,849.70 | 1,517,015.84 | 1,511,142.20 | 1,506,219.41 | |
| 负债合计 | 2,119,351.19 | 2,356,602.97 | 2,493,114.79 | 2,600,896.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | |
| 资本公积 | 141,418.49 | 141,418.49 | 141,418.49 | 141,418.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,753.48 | 4,715.09 | 4,524.55 | 4,334.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 378,763.76 | 379,062.66 | 378,457.53 | 387,670.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 704,461.30 | 705,721.81 | 704,926.13 | 713,949.75 | |
| 少数股东权益 | 206,334.72 | 217,806.50 | 222,253.69 | 225,528.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 910,796.02 | 923,528.30 | 927,179.82 | 939,478.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,030,147.20 | 3,280,131.27 | 3,420,294.61 | 3,540,374.81 | |
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