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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,410.46 | 270,943.96 | 214,557.60 | 247,231.48 | |
| 交易性金融资产 | 9,926.77 | 8,649.26 | 8,444.66 | 7,669.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,397.73 | -- | 11,749.46 | 8,356.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,397.73 | 15,381.98 | 11,749.46 | 8,356.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,144.71 | 1,086.82 | 1,686.03 | 805.20 | |
| 其他应收款(合计) | 14,021.92 | -- | 11,339.76 | 26,202.92 | |
| 应收利息 | 917.81 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,104.11 | 16,105.25 | 11,339.76 | 26,202.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 578,030.13 | 609,241.47 | 592,792.64 | 603,711.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,474.74 | 50,065.32 | 37,240.66 | 35,268.28 | |
| 流动资产合计 | 990,406.45 | 971,474.06 | 877,810.80 | 929,245.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,469.31 | 68,892.86 | 59,934.07 | 61,822.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,643.80 | 40,898.04 | 40,283.03 | 46,426.99 | |
| 投资性房地产 | 33,820.83 | 34,412.38 | 34,900.15 | 35,412.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,348.97 | -- | 22,236.92 | 22,527.02 | |
| 固定资产净额 | 20,348.97 | 22,054.39 | 22,236.92 | 22,527.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 411.46 | 266.57 | 167.89 | 160.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | |
| 长期待摊费用 | 2,899.73 | 3,020.02 | 1,872.33 | 2,033.04 | |
| 递延所得税资产 | 10,667.81 | 9,805.16 | 9,632.12 | 7,673.65 | |
| 其他非流动资产 | 47,000.00 | 38,737.59 | 38,737.59 | 30,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 354,631.14 | 344,456.23 | 334,133.32 | 332,425.76 | |
| 资产总计 | 1,345,037.59 | 1,315,930.29 | 1,211,944.12 | 1,261,671.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,458.86 | -- | 19,124.71 | 27,891.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,458.86 | 19,327.81 | 19,124.71 | 27,891.75 | |
| 预收款项 | 400,378.24 | 421,402.51 | 371,818.99 | 351,418.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,860.22 | 7,019.54 | 7,024.32 | 4,471.66 | |
| 应交税费 | 16,965.12 | 13,005.28 | 11,124.27 | 11,679.13 | |
| 其他应付款(合计) | 90,121.67 | -- | 124,882.28 | 176,621.81 | |
| 应付利息 | 72.57 | 144.08 | 95.53 | 47.50 | |
| 应付股利 | 894.76 | 894.76 | 13,216.84 | 711.68 | |
| 其他应付款 | 89,154.34 | 116,699.46 | 111,569.91 | 175,862.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 595,784.11 | 578,493.45 | 533,974.57 | 572,082.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | 54,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | 88,907.91 | 100,975.82 | 99,644.97 | 98,328.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,912.41 | 3,184.29 | 3,344.59 | 3,891.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,820.32 | 158,160.11 | 106,989.56 | 106,220.23 | |
| 负债合计 | 738,604.43 | 736,653.56 | 640,964.13 | 678,303.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,738.78 | 88,738.78 | 88,738.78 | 68,260.60 | |
| 资本公积 | 203,465.51 | 203,465.51 | 203,465.51 | 223,943.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,606.28 | 9,431.41 | 9,912.31 | 11,553.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,496.89 | 21,624.53 | 21,624.53 | 21,624.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 214,615.62 | 201,427.32 | 195,070.96 | 196,544.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,923.08 | 524,687.55 | 518,812.09 | 521,927.03 | |
| 少数股东权益 | 62,510.08 | 54,589.18 | 52,167.89 | 61,441.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 606,433.16 | 579,276.72 | 570,979.99 | 583,368.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,345,037.59 | 1,315,930.29 | 1,211,944.12 | 1,261,671.14 | |
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