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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 415,250.21 | 330,393.21 | 299,165.29 | 212,323.69 | |
| 交易性金融资产 | 7,928.23 | 5,082.93 | 5,057.51 | 5,333.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,439.90 | -- | 341.13 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,439.90 | 410.89 | 341.13 | 326.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,457.59 | 1,139.86 | 1,261.95 | 1,574.04 | |
| 其他应收款(合计) | 15,059.82 | -- | 45,846.81 | -- | |
| 应收利息 | -- | 59.61 | 59.61 | 59.61 | |
| 应收股利 | -- | 173.42 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,059.82 | 8,036.66 | 45,787.20 | 8,368.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 704,442.50 | 722,197.65 | 639,080.88 | 652,179.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,559.44 | 61,689.47 | 60,013.67 | 92,806.29 | |
| 流动资产合计 | 1,188,137.70 | 1,129,183.71 | 1,050,767.24 | 972,972.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,946.60 | 45,117.65 | 26,869.65 | 28,575.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,781.72 | 27,206.37 | 28,477.92 | 29,525.71 | |
| 投资性房地产 | 18,947.22 | 19,328.99 | 19,635.98 | 20,320.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,267.39 | -- | 9,482.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,267.39 | 9,335.82 | 9,482.84 | 9,635.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 176.51 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126,369.22 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,252.16 | 44.33 | 53.92 | 71.75 | |
| 递延所得税资产 | 7,872.72 | 7,753.68 | 7,033.83 | 6,314.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 247,613.55 | 108,786.84 | 91,554.13 | 94,443.05 | |
| 资产总计 | 1,435,751.25 | 1,237,970.55 | 1,142,321.37 | 1,067,415.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,900.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,912.75 | -- | 16,425.55 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,912.75 | 15,391.97 | 16,425.55 | 16,698.58 | |
| 预收款项 | 379,589.81 | 413,682.27 | 332,414.05 | 247,192.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,923.53 | 3,327.60 | 3,319.10 | 3,309.34 | |
| 应交税费 | 22,356.43 | 4,937.80 | 8,996.01 | 16,180.72 | |
| 其他应付款(合计) | 289,564.32 | -- | 129,785.84 | -- | |
| 应付利息 | 11.84 | 144.61 | 1,361.97 | 1,101.88 | |
| 应付股利 | 711.68 | 711.68 | 7,231.27 | 564.59 | |
| 其他应付款 | 288,840.80 | 145,100.40 | 121,192.60 | 119,121.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 19,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 740,246.85 | 583,296.33 | 510,440.54 | 404,168.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 23,500.00 | |
| 应付债券 | 97,026.67 | 100,990.28 | 99,659.43 | 98,343.05 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,922.73 | 3,798.00 | 3,661.00 | 4,087.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,699.39 | 108,788.28 | 107,320.43 | 125,930.49 | |
| 负债合计 | 846,946.24 | 692,084.61 | 617,760.98 | 530,099.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,260.60 | 68,260.60 | 68,260.60 | 68,260.60 | |
| 资本公积 | 223,943.69 | 223,943.69 | 223,943.69 | 223,943.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,646.71 | 11,272.53 | 10,861.53 | 12,140.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,624.53 | 21,133.75 | 21,133.75 | 21,133.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,286.92 | 170,438.59 | 166,542.96 | 177,937.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 510,762.45 | 495,049.17 | 490,742.54 | 503,416.48 | |
| 少数股东权益 | 78,042.55 | 50,836.77 | 33,817.86 | 33,899.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 588,805.01 | 545,885.94 | 524,560.39 | 537,316.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,435,751.25 | 1,237,970.55 | 1,142,321.37 | 1,067,415.44 | |
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