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| 光大嘉宝(600622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,424.56 | 116,338.09 | 92,734.69 | 33,599.65 | |
| 交易性金融资产 | 6,050.50 | 4,928.00 | 5,851.53 | 5,280.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 71.43 | -- | -- | 230.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,038.66 | 736.97 | 866.15 | 3,666.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 49.69 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 39.13 | 212.52 | -- | |
| 其他应收款 | 8,156.20 | 8,531.96 | 8,206.23 | 8,042.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 663,546.46 | 675,699.26 | 675,483.14 | 685,255.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,670.32 | 16,184.29 | 14,564.90 | 58,609.03 | |
| 流动资产合计 | 832,007.83 | 822,457.71 | 797,919.16 | 794,684.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,695.75 | 24,819.15 | 31,278.97 | 18,427.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,577.47 | 34,795.63 | 34,975.85 | 47,908.28 | |
| 投资性房地产 | 20,538.49 | 21,431.77 | 21,796.08 | 22,160.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,788.99 | 668.88 | 723.14 | 779.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 73.08 | 82.67 | 92.31 | 102.06 | |
| 递延所得税资产 | 5,227.58 | 5,146.35 | 4,060.79 | 3,310.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,901.36 | 86,944.44 | 92,927.13 | 92,687.25 | |
| 资产总计 | 927,909.19 | 909,402.14 | 890,846.29 | 887,371.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,983.90 | 16,237.87 | 16,388.36 | 15,018.52 | |
| 预收款项 | 222,592.77 | 220,116.33 | 211,764.85 | 180,450.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,897.92 | 3,221.37 | 3,221.15 | 3,766.25 | |
| 应交税费 | 11,061.52 | 6,945.63 | 5,315.49 | 7,420.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,017.93 | 1,086.78 | 3,304.51 | 2,395.49 | |
| 应付股利 | 564.59 | 564.59 | 11,363.86 | 563.48 | |
| 其他应付款 | 126,304.44 | 124,410.53 | 110,477.40 | 139,357.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 391,923.06 | 372,583.09 | 361,835.61 | 358,971.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,327.27 | 94,827.27 | 85,248.31 | 85,248.31 | |
| 应付债券 | 97,026.67 | 101,030.67 | 99,681.33 | 98,346.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,617.51 | 3,148.36 | 4,896.27 | 3,918.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 186,971.45 | 199,006.30 | 189,825.92 | 187,513.76 | |
| 负债合计 | 578,894.51 | 571,589.39 | 551,661.52 | 546,485.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,430.38 | 51,430.38 | 51,430.38 | 51,430.38 | |
| 资本公积 | 61,123.81 | 61,123.81 | 61,123.81 | 61,123.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,731.07 | 9,323.63 | 14,168.49 | 11,634.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,133.75 | 20,057.34 | 20,057.34 | 20,057.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 167,536.99 | 162,927.20 | 159,534.08 | 163,455.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,956.01 | 304,862.36 | 306,314.10 | 307,701.71 | |
| 少数股东权益 | 34,058.66 | 32,950.39 | 32,870.66 | 33,184.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,014.67 | 337,812.75 | 339,184.77 | 340,886.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,909.19 | 909,402.14 | 890,846.29 | 887,371.57 | |
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