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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,202.81 | 21,358.33 | 33,845.26 | 29,552.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,081.89 | 25,419.56 | 24,238.44 | 27,576.15 | |
| 应收票据 | 10,100.07 | 5,388.00 | 5,731.95 | 5,125.40 | |
| 应收账款 | 17,981.82 | 20,031.56 | 18,506.49 | 22,450.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,578.47 | 4,227.16 | 3,226.62 | 3,224.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,235.13 | 3,426.30 | 3,226.37 | 2,236.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,235.13 | 3,426.30 | 3,226.37 | 2,236.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,972.10 | 28,474.58 | 29,926.51 | 30,511.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 94,070.41 | 82,905.92 | 94,463.21 | 93,101.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,748.56 | 5,251.11 | 4,775.87 | 5,562.33 | |
| 投资性房地产 | 906.53 | 915.58 | 924.62 | 933.67 | |
| 在建工程(合计) | 15,127.81 | 19,104.86 | 23,170.07 | 22,667.22 | |
| 在建工程 | 15,127.81 | 19,016.17 | 23,070.77 | 22,605.75 | |
| 工程物资 | -- | 88.69 | 99.29 | 61.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,094.83 | 111,609.47 | 110,641.80 | 113,976.36 | |
| 固定资产净额 | 112,094.83 | 111,609.47 | 110,641.80 | 113,867.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 108.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,238.37 | 6,272.65 | 6,310.58 | 6,248.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 65.65 | 66.03 | 66.41 | 66.79 | |
| 递延所得税资产 | 759.01 | 644.64 | 644.64 | 736.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,940.76 | 143,864.34 | 146,533.98 | 150,191.00 | |
| 资产总计 | 234,011.16 | 226,770.26 | 240,997.19 | 243,292.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,710.63 | 97,164.26 | 105,876.66 | 107,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,160.71 | 25,783.06 | 33,562.43 | 35,728.63 | |
| 应付票据 | 19,140.00 | 11,370.00 | 20,535.00 | 25,217.09 | |
| 应付账款 | 11,020.71 | 14,413.06 | 13,027.43 | 10,511.55 | |
| 预收款项 | 1,275.07 | 1,154.59 | 699.80 | 1,492.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,992.90 | 1,636.24 | 1,165.24 | 553.36 | |
| 应交税费 | -606.26 | 129.13 | -331.65 | 431.87 | |
| 其他应付款(合计) | 6,644.92 | 3,910.09 | 4,569.15 | 4,164.42 | |
| 应付利息 | 367.81 | 284.17 | 206.78 | 200.80 | |
| 应付股利 | 855.21 | 191.37 | 163.13 | 805.99 | |
| 其他应付款 | 5,421.90 | 3,434.56 | 4,199.23 | 3,157.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,002.70 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 891.72 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,069.69 | 130,777.38 | 148,544.33 | 150,570.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,711.53 | -- | 2,002.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 689.04 | 50.00 | 730.83 | 720.83 | |
| 长期应付款 | 689.04 | -- | 708.83 | 708.83 | |
| 专项应付款 | -- | 50.00 | 22.00 | 12.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,689.04 | 2,761.53 | 730.83 | 2,723.53 | |
| 负债合计 | 139,758.73 | 133,538.91 | 149,275.16 | 153,293.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,722.78 | 34,722.78 | 34,722.78 | 34,722.78 | |
| 资本公积 | 12,658.80 | 12,609.80 | 12,609.80 | 12,609.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,128.67 | 7,128.67 | 7,128.67 | 7,128.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,469.10 | 18,035.19 | 17,732.34 | 16,577.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,979.35 | 72,496.44 | 72,193.59 | 71,038.61 | |
| 少数股东权益 | 20,273.08 | 20,734.91 | 19,528.43 | 18,959.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,252.43 | 93,231.35 | 91,722.03 | 89,998.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,011.16 | 226,770.26 | 240,997.19 | 243,292.05 | |
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