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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,682.50 | 51,582.17 | 68,951.00 | 56,972.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,418.98 | 64,871.09 | 87,914.07 | 78,532.10 | |
| 应收票据 | 19,585.41 | 20,011.35 | 17,387.51 | 18,475.42 | |
| 应收账款 | 56,833.57 | 44,859.74 | 70,526.56 | 60,056.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,188.61 | 28,853.88 | 28,062.45 | 30,231.04 | |
| 其他应收款(合计) | 6,125.56 | 4,584.02 | 7,792.78 | 1,065.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 76.77 | |
| 其他应收款 | 6,125.56 | 4,584.02 | 7,792.78 | 988.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,594.45 | 43,298.26 | 44,887.54 | 44,965.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,084.89 | 2,123.18 | 1,954.55 | 3,478.85 | |
| 流动资产合计 | 164,095.00 | 195,312.60 | 239,562.39 | 215,246.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,372.46 | 6,372.46 | 6,372.46 | 6,372.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,147.31 | 4,807.28 | 4,709.22 | 4,947.10 | |
| 投资性房地产 | 653.28 | 662.32 | 671.37 | 680.41 | |
| 在建工程(合计) | 50,011.79 | 46,233.01 | 62,853.66 | 50,577.22 | |
| 在建工程 | 50,011.79 | 46,183.97 | 62,804.62 | 50,571.42 | |
| 工程物资 | -- | 49.04 | 49.04 | 5.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,233.78 | 138,472.52 | 135,261.53 | 136,961.34 | |
| 固定资产净额 | 145,233.78 | 137,579.87 | 135,521.30 | 136,961.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 892.65 | -259.77 | -0.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,669.82 | 15,669.39 | 15,826.57 | 16,006.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,429.16 | 3,429.16 | 3,429.16 | 3,429.16 | |
| 长期待摊费用 | 402.83 | 1,555.22 | 1,555.28 | 452.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,327.79 | 3,141.76 | 3,120.72 | 2,943.34 | |
| 其他非流动资产 | 21,548.04 | 825.34 | 825.34 | 826.20 | |
| 非流动资产合计 | 251,796.25 | 221,168.45 | 234,625.31 | 223,195.99 | |
| 资产总计 | 415,891.25 | 416,481.05 | 474,187.69 | 438,442.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,980.01 | 23,218.59 | 56,155.13 | 22,148.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,514.11 | 56,399.85 | 56,915.38 | 60,460.03 | |
| 应付票据 | 13,928.28 | 31,674.93 | 30,324.50 | 26,785.25 | |
| 应付账款 | 23,585.83 | 24,724.92 | 26,590.89 | 33,674.79 | |
| 预收款项 | 1,812.89 | 1,857.39 | 3,004.00 | 4,143.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,324.78 | 3,921.13 | 3,138.97 | 1,952.04 | |
| 应交税费 | 3,266.94 | -172.14 | 918.32 | 2,425.32 | |
| 其他应付款(合计) | 7,453.33 | 8,118.59 | 9,929.46 | 6,413.22 | |
| 应付利息 | 76.62 | 139.31 | 158.98 | 667.68 | |
| 应付股利 | 1,369.62 | 1,369.62 | 1,369.62 | 1,369.62 | |
| 其他应付款 | 6,007.08 | 6,609.65 | 8,400.86 | 4,375.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,352.06 | 93,343.40 | 130,061.27 | 97,543.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,550.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,665.00 | 3,037.00 | 3,037.00 | 3,037.00 | |
| 长期应付款(合计) | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 长期应付款 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 166.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 965.91 | 1,045.47 | 1,045.47 | 1,045.47 | |
| 长期递延收益 | 2,678.21 | 3,021.44 | 2,963.45 | 2,928.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,074.08 | 7,151.92 | 7,093.93 | 7,058.67 | |
| 负债合计 | 109,426.13 | 100,495.32 | 137,155.20 | 104,601.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,694.19 | 44,694.19 | 44,694.19 | 44,694.19 | |
| 资本公积 | 149,913.05 | 149,913.05 | 149,913.05 | 149,913.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -398.00 | -445.00 | -445.00 | -445.00 | |
| 专项储备 | 18.20 | -- | 22.02 | 22.02 | |
| 盈余公积 | 9,109.87 | 9,109.87 | 9,109.87 | 9,109.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,605.75 | 56,670.23 | 79,781.51 | 76,248.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,943.06 | 259,942.34 | 283,075.64 | 279,542.31 | |
| 少数股东权益 | 58,522.05 | 56,043.39 | 53,956.86 | 54,298.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,465.11 | 315,985.73 | 337,032.50 | 333,840.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,891.25 | 416,481.05 | 474,187.69 | 438,442.12 | |
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