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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,355.76 | 65,281.98 | 76,800.53 | 39,188.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,907.82 | 100,424.02 | 87,345.75 | 75,594.98 | |
| 应收票据 | 3,421.81 | 19,840.46 | 15,440.35 | 18,364.29 | |
| 应收账款 | 9,486.00 | 80,583.56 | 71,905.41 | 57,230.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,245.80 | 25,250.18 | 14,443.91 | 7,037.79 | |
| 其他应收款(合计) | 605.42 | 193.71 | 821.03 | 6,350.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 605.42 | 193.71 | 821.03 | 6,350.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,313.74 | 57,355.14 | 63,355.10 | 54,265.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 411,100.39 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,273.67 | 2,255.60 | 2,367.60 | 3,936.93 | |
| 流动资产合计 | 540,802.59 | 250,760.63 | 245,133.92 | 186,374.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 6,372.46 | 6,372.46 | 6,372.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 5,563.79 | 5,277.87 | 4,922.27 | |
| 投资性房地产 | 617.10 | 626.14 | 635.19 | 644.23 | |
| 在建工程(合计) | 3,829.98 | 73,449.14 | 64,425.16 | 58,244.80 | |
| 在建工程 | 3,829.98 | 73,431.60 | 64,414.86 | 58,244.80 | |
| 工程物资 | -- | 17.55 | 10.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,165.42 | 137,420.66 | 140,566.46 | 141,786.14 | |
| 固定资产净额 | 23,165.42 | 137,403.93 | 140,615.94 | 141,849.33 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.73 | -49.48 | -63.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,999.16 | 16,095.93 | 16,288.08 | 16,464.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 145,377.78 | 3,429.16 | 3,429.16 | 3,429.16 | |
| 长期待摊费用 | 21.19 | 353.26 | 369.78 | 386.31 | |
| 递延所得税资产 | 4,029.22 | 2,326.55 | 2,326.55 | 2,331.91 | |
| 其他非流动资产 | 4,980.81 | 9,403.00 | 20,094.15 | 21,548.04 | |
| 非流动资产合计 | 193,020.66 | 255,040.10 | 259,784.85 | 256,129.93 | |
| 资产总计 | 733,823.26 | 505,800.73 | 504,918.77 | 442,504.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 98,319.19 | 90,700.79 | 51,623.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,097.68 | 46,095.88 | 55,093.04 | 44,944.61 | |
| 应付票据 | 2,686.29 | 17,923.72 | 24,849.93 | 15,993.01 | |
| 应付账款 | 8,411.38 | 28,172.15 | 30,243.11 | 28,951.60 | |
| 预收款项 | 1,955.77 | 2,602.14 | 750.94 | 1,651.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,229.28 | 4,062.94 | 4,082.37 | 6,246.30 | |
| 应交税费 | 1,461.70 | -1,528.54 | -1,265.60 | 3,333.41 | |
| 其他应付款(合计) | 237,517.81 | 16,208.77 | 19,833.00 | 9,029.97 | |
| 应付利息 | 473.62 | 237.21 | 91.85 | 155.62 | |
| 应付股利 | 1,364.66 | 1,364.66 | 1,364.66 | 1,369.62 | |
| 其他应付款 | 235,679.53 | 14,606.91 | 18,376.49 | 7,504.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 405,616.88 | 165,760.39 | 169,194.54 | 116,829.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,350.00 | 5,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,097.00 | 2,665.00 | 2,665.00 | 2,665.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 21.36 | 48.00 | 83.81 | |
| 长期应付款 | -- | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 专项应付款 | -- | -26.64 | -- | 35.81 | |
| 预计非流动负债 | -- | 166.96 | 166.96 | 166.96 | |
| 递延所得税负债 | 1,892.80 | 965.91 | 965.91 | 965.91 | |
| 长期递延收益 | 1,754.08 | 2,365.53 | 2,324.49 | 2,656.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,350.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,743.88 | 11,534.76 | 11,520.36 | 11,888.50 | |
| 负债合计 | 412,360.76 | 177,295.15 | 180,714.90 | 128,718.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,694.19 | 44,694.19 | 44,694.19 | 44,694.19 | |
| 资本公积 | 149,913.05 | 149,913.05 | 149,913.05 | 149,913.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -925.00 | -398.00 | -398.00 | -398.00 | |
| 专项储备 | 1.82 | -- | -41.61 | 18.20 | |
| 盈余公积 | 9,109.87 | 9,109.87 | 9,109.87 | 9,109.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,386.46 | 56,670.50 | 55,125.73 | 48,415.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,180.39 | 259,989.61 | 258,403.23 | 251,752.31 | |
| 少数股东权益 | 69,282.10 | 68,515.97 | 65,800.64 | 62,034.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,462.49 | 328,505.58 | 324,203.87 | 313,786.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 733,823.26 | 505,800.73 | 504,918.77 | 442,504.66 | |
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