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国新文化(600636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 90,639.04 | 94,138.53 | 63,299.66 | 67,730.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,699.01 | 22,780.72 | 20,205.86 | 20,865.30 | |
应收票据 | 1,690.09 | 1,349.70 | 1,008.32 | 851.47 | |
应收账款 | 18,008.92 | 21,431.01 | 19,197.54 | 20,013.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 678.46 | 3,021.32 | 1,092.87 | 1,035.10 | |
其他应收款(合计) | 722.82 | 2,953.20 | 1,686.46 | 17,248.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 722.82 | 2,953.20 | 1,686.46 | 17,248.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,529.40 | 15,311.62 | 16,836.44 | 18,273.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 29.23 | 2,880.13 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,533.86 | 9,631.47 | 29,250.20 | 2,776.75 | |
流动资产合计 | 150,802.58 | 147,836.86 | 132,400.72 | 130,810.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 580.92 | 589.96 | 599.01 | 608.05 | |
在建工程(合计) | 137.26 | 9,718.67 | 7,813.83 | 6,404.83 | |
在建工程 | 137.26 | 9,718.67 | 7,813.83 | 6,404.83 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,100.62 | 21,530.80 | 22,297.36 | 23,375.57 | |
固定资产净额 | 34,100.62 | 21,530.80 | 22,297.36 | 23,375.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,261.81 | 9,655.61 | 10,115.79 | 10,554.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 | 145,377.78 | |
长期待摊费用 | 69.01 | 32.95 | 17.34 | 10.56 | |
递延所得税资产 | 1,407.81 | 3,148.83 | 3,360.05 | 3,590.02 | |
其他非流动资产 | 7,534.97 | 6,459.81 | 6,878.09 | 4,451.95 | |
非流动资产合计 | 198,470.18 | 196,514.40 | 196,459.24 | 194,372.78 | |
资产总计 | 349,272.76 | 344,351.27 | 328,859.96 | 325,182.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,373.58 | 11,642.23 | 12,500.64 | 12,050.96 | |
应付票据 | 6,435.00 | -- | 8,255.87 | 7,794.39 | |
应付账款 | 6,938.58 | -- | 4,244.77 | 4,256.56 | |
预收款项 | 1,467.09 | 478.72 | 804.50 | 6,220.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,068.34 | 3,008.04 | 3,104.78 | 3,258.15 | |
应交税费 | 5,102.01 | 10,311.97 | 22,694.29 | 31,308.94 | |
其他应付款(合计) | 3,487.19 | 2,097.71 | 3,317.86 | 3,488.48 | |
应付利息 | 140.78 | 189.39 | 119.03 | 706.48 | |
应付股利 | 1,364.66 | 1,364.66 | 1,364.66 | 1,364.66 | |
其他应付款 | 1,981.75 | -- | 1,834.17 | 1,417.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 32,498.20 | 27,538.67 | 42,422.07 | 56,326.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,550.16 | 1,526.87 | 1,604.44 | 1,808.24 | |
长期递延收益 | 191.85 | 233.24 | 212.55 | 158.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,742.02 | 1,760.12 | 1,816.99 | 1,966.31 | |
负债合计 | 34,240.22 | 29,298.79 | 44,239.06 | 58,292.91 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,694.19 | 44,694.19 | 44,694.19 | 44,694.19 | |
资本公积 | 150,373.82 | 150,373.82 | 150,373.82 | 149,913.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 29.53 | -- | -- | |
盈余公积 | 17,716.38 | 9,109.87 | 9,109.87 | 9,109.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 94,164.90 | 102,828.49 | 72,424.09 | 55,098.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 306,949.30 | 307,035.90 | 276,601.97 | 258,815.79 | |
少数股东权益 | 8,083.25 | 8,016.57 | 8,018.93 | 8,074.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 315,032.55 | 315,052.47 | 284,620.90 | 266,889.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,272.76 | 344,351.27 | 328,859.96 | 325,182.87 |
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