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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,591.82 | 45,258.85 | 35,169.20 | 34,843.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,210.19 | 68,182.88 | 69,882.71 | 57,413.75 | |
| 应收票据 | 46,100.64 | 30,429.64 | 27,419.32 | 25,348.04 | |
| 应收账款 | 31,109.56 | 37,753.24 | 42,463.39 | 32,065.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,301.98 | 17,086.60 | 24,618.99 | 33,897.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,501.95 | 6,333.33 | 2,046.83 | 6,129.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,501.95 | 6,333.33 | 2,046.83 | 6,129.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,699.35 | 53,652.82 | 53,421.14 | 49,411.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 188,305.29 | 190,514.48 | 185,138.88 | 181,696.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,372.46 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,719.67 | 5,024.49 | 11,141.26 | 11,470.09 | |
| 投资性房地产 | 725.63 | 734.68 | 743.72 | 752.77 | |
| 在建工程(合计) | 47,816.47 | 47,733.11 | 39,826.61 | 35,185.69 | |
| 在建工程 | 47,816.47 | 47,648.66 | 39,714.74 | 35,082.08 | |
| 工程物资 | -- | 84.45 | 111.87 | 103.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,832.91 | 118,466.82 | 109,289.48 | 112,742.69 | |
| 固定资产净额 | 121,832.91 | 118,320.77 | 109,237.20 | 112,811.22 | |
| 固定资产清理 | -- | 146.06 | 52.28 | -68.53 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,660.81 | 6,339.61 | 7,386.84 | 7,442.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,450.82 | 2,213.41 | 2,213.41 | 2,213.41 | |
| 长期待摊费用 | 535.02 | 551.55 | 568.07 | 584.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,078.15 | 2,330.74 | 2,330.74 | 2,311.44 | |
| 其他非流动资产 | 2,633.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 199,824.97 | 189,394.42 | 173,500.15 | 172,703.45 | |
| 资产总计 | 388,130.26 | 379,908.90 | 358,639.02 | 354,399.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,447.90 | 84,939.97 | 76,281.57 | 66,856.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,358.35 | 44,768.13 | 38,734.81 | 31,427.10 | |
| 应付票据 | 14,252.25 | 13,527.97 | 14,460.14 | 12,495.93 | |
| 应付账款 | 18,106.10 | 31,240.15 | 24,274.66 | 18,931.17 | |
| 预收款项 | 6,787.71 | 2,648.68 | 3,492.45 | 7,899.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,491.91 | 1,918.65 | 1,807.89 | 1,372.63 | |
| 应交税费 | -1,594.11 | -3,354.24 | -4,022.59 | -2,592.79 | |
| 其他应付款(合计) | 25,771.85 | 31,952.35 | 26,048.06 | 31,209.54 | |
| 应付利息 | 180.86 | 431.14 | 427.93 | 325.22 | |
| 应付股利 | 277.46 | 117.46 | 117.46 | 277.46 | |
| 其他应付款 | 25,313.54 | 31,403.76 | 25,502.67 | 30,606.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 2,445.87 | 2,413.06 | 2,671.20 | |
| 流动负债合计 | 171,263.60 | 165,319.42 | 144,755.24 | 138,843.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,860.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48.00 | 257.89 | 257.89 | 57.89 | |
| 长期应付款 | 48.00 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | |
| 专项应付款 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 137.62 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,867.14 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,602.93 | 2,602.93 | 2,602.93 | |
| 非流动负债合计 | 5,912.76 | 2,860.82 | 2,860.82 | 2,660.82 | |
| 负债合计 | 177,176.37 | 168,180.25 | 147,616.07 | 141,504.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,195.06 | 38,195.06 | 38,195.06 | 38,195.06 | |
| 资本公积 | 8,652.19 | 8,214.23 | 8,590.25 | 8,590.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -144.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,109.87 | 9,109.87 | 9,109.87 | 9,109.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,876.62 | 110,948.29 | 111,263.35 | 114,049.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,689.73 | 166,467.45 | 167,158.53 | 169,945.14 | |
| 少数股东权益 | 48,264.16 | 45,261.21 | 43,864.43 | 42,950.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,953.89 | 211,728.66 | 211,022.96 | 212,895.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,130.26 | 379,908.90 | 358,639.02 | 354,399.52 | |
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