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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,114.86 | 87,558.33 | 88,964.09 | 64,428.84 | |
| 交易性金融资产 | 29,570.58 | 26,092.65 | 16,013.68 | 40,198.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,927.65 | 6,767.55 | 7,053.31 | 7,592.01 | |
| 应收票据 | 44.65 | -- | -- | 3,840.00 | |
| 应收账款 | 6,883.00 | 6,767.55 | 7,053.31 | 3,752.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 274.77 | 991.68 | 849.44 | 1,022.84 | |
| 其他应收款(合计) | 5,318.28 | 348.03 | 528.30 | 370.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,318.28 | -- | 528.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,397.91 | 13,986.43 | 11,685.09 | 11,421.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,428.62 | 1,583.88 | 1,516.33 | 1,160.13 | |
| 流动资产合计 | 145,032.66 | 137,328.56 | 126,610.24 | 126,194.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,933.67 | 29,948.52 | 29,593.56 | 30,071.21 | |
| 投资性房地产 | 472.38 | 481.42 | 490.47 | 499.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,119.95 | 11,395.44 | 11,535.35 | 11,645.40 | |
| 固定资产净额 | 11,119.95 | -- | 11,535.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 556.94 | 596.91 | 660.86 | 724.82 | |
| 无形资产 | 331.08 | 766.18 | 1,204.26 | 1,629.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 90,934.85 | 141,948.62 | 141,948.62 | 141,948.62 | |
| 长期待摊费用 | 334.01 | 364.43 | 414.49 | 463.44 | |
| 递延所得税资产 | 816.89 | 60.43 | 63.40 | 42.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,499.79 | 185,561.95 | 185,911.02 | 187,024.88 | |
| 资产总计 | 275,532.46 | 322,890.51 | 312,521.26 | 313,219.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,129.60 | 3,727.64 | 3,399.94 | 1,566.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,129.60 | 3,727.64 | 3,399.94 | 1,566.15 | |
| 预收款项 | 141.54 | 221.38 | 142.53 | 146.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,164.07 | 2,206.21 | 2,532.27 | 2,598.88 | |
| 应交税费 | 1,681.48 | 1,281.67 | 636.57 | 409.96 | |
| 其他应付款(合计) | 6,103.31 | 5,942.67 | 3,166.41 | 1,581.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 108.87 | 108.87 | 1,891.55 | 108.87 | |
| 其他应付款 | 5,994.44 | -- | 1,274.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280.60 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 85.41 | 271.24 | 113.49 | 111.32 | |
| 流动负债合计 | 18,243.04 | 15,737.24 | 10,864.21 | 7,235.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 291.92 | 640.35 | 707.39 | 773.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88.60 | 154.01 | 219.43 | 284.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 380.52 | 794.37 | 926.82 | 1,058.49 | |
| 负债合计 | 18,623.56 | 16,531.60 | 11,791.03 | 8,293.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,693.69 | 44,693.69 | |
| 资本公积 | 147,391.21 | 147,391.21 | 150,374.33 | 150,374.33 | |
| 减：库存股 | 6,599.06 | 6,599.06 | 9,582.17 | 9,582.17 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,520.54 | 19,153.65 | 19,153.65 | 19,153.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,902.52 | 101,719.41 | 96,090.74 | 100,286.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,908.90 | 306,358.91 | 300,730.24 | 304,925.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,908.90 | 306,358.91 | 300,730.24 | 304,925.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,532.46 | 322,890.51 | 312,521.26 | 313,219.36 | |
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