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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,363.30 | 36,425.07 | 42,305.24 | 34,249.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,812.31 | 50,059.30 | 41,798.71 | 33,142.45 | |
| 应收票据 | 18,906.72 | 15,955.40 | 9,076.96 | 8,385.41 | |
| 应收账款 | 57,905.60 | 34,103.91 | 32,721.75 | 24,757.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,707.07 | 8,992.24 | 6,056.73 | 3,964.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,184.02 | 8,795.98 | 1,334.24 | 1,707.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,184.02 | 8,795.98 | 1,334.24 | 1,707.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,266.69 | 29,475.17 | 33,231.36 | 29,772.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 163,333.39 | 133,747.77 | 124,726.28 | 102,836.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,082.40 | 10,528.21 | 4,547.89 | 4,964.40 | |
| 投资性房地产 | 870.35 | 879.40 | 888.44 | 897.49 | |
| 在建工程(合计) | 13,184.49 | 11,239.47 | 10,359.36 | 15,622.50 | |
| 在建工程 | 13,162.54 | 10,990.92 | 10,278.75 | 15,542.51 | |
| 工程物资 | 21.96 | 248.56 | 80.61 | 79.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,624.38 | 107,465.51 | 111,279.24 | 108,688.19 | |
| 固定资产净额 | 109,831.36 | 107,467.67 | 111,279.24 | 108,687.81 | |
| 固定资产清理 | 793.03 | -2.16 | -- | 0.38 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,163.15 | 6,144.68 | 6,183.04 | 6,200.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,213.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 64.12 | 64.50 | 64.88 | 65.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,879.68 | 905.41 | 905.41 | 759.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,082.00 | 137,227.18 | 134,228.26 | 137,196.98 | |
| 资产总计 | 304,415.39 | 270,974.95 | 258,954.55 | 240,033.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,422.45 | 95,351.91 | 94,067.52 | 104,926.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,267.11 | 33,406.82 | 28,137.82 | 28,137.75 | |
| 应付票据 | 25,776.21 | 20,955.00 | 17,910.46 | 20,670.46 | |
| 应付账款 | 12,490.90 | 12,451.82 | 10,227.37 | 7,467.30 | |
| 预收款项 | 3,162.73 | 1,274.65 | 380.93 | 1,433.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,900.00 | 1,572.88 | 1,494.23 | 915.45 | |
| 应交税费 | 2,613.71 | 1,100.62 | -307.38 | 356.61 | |
| 其他应付款(合计) | 55,541.79 | 33,822.64 | 34,874.41 | 6,947.23 | |
| 应付利息 | 180.36 | 179.13 | 192.94 | 177.52 | |
| 应付股利 | 1,569.11 | 1,048.09 | 2,448.09 | 348.09 | |
| 其他应付款 | 53,792.32 | 32,595.42 | 32,233.39 | 6,421.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,360.10 | 676.52 | 374.22 | 324.84 | |
| 流动负债合计 | 197,267.87 | 168,206.03 | 160,021.75 | 144,041.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 669.26 | 689.04 | 689.04 | 689.04 | |
| 长期应付款 | 669.26 | 689.04 | 689.04 | 689.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,169.26 | 689.04 | 689.04 | 689.04 | |
| 负债合计 | 198,437.13 | 168,895.07 | 160,710.80 | 144,730.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,722.78 | 34,722.78 | 34,722.78 | 34,722.78 | |
| 资本公积 | 12,708.80 | 12,658.80 | 12,658.80 | 12,658.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,128.67 | 7,128.67 | 7,128.67 | 7,128.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,067.99 | 24,425.41 | 22,401.35 | 19,602.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,628.24 | 78,935.66 | 76,911.60 | 74,112.56 | |
| 少数股东权益 | 27,350.02 | 23,144.22 | 21,332.15 | 21,190.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,978.26 | 102,079.88 | 98,243.75 | 95,302.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,415.39 | 270,974.95 | 258,954.55 | 240,033.60 | |
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