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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,191.36 | 32,626.90 | 45,822.64 | 54,726.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,426.64 | 50,011.32 | 60,633.05 | 62,187.24 | |
| 应收票据 | 27,864.32 | 27,524.07 | 22,113.49 | 25,132.84 | |
| 应收账款 | 65,562.32 | 22,487.25 | 38,519.55 | 37,054.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,032.16 | 11,567.30 | 15,376.30 | 10,051.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,082.12 | 1,160.58 | 1,569.70 | 1,615.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,082.12 | 1,160.58 | 1,569.70 | 1,615.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,536.67 | 54,751.09 | 50,745.24 | 49,300.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 199,268.96 | 150,117.19 | 174,146.92 | 177,881.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,278.54 | 11,119.07 | 7,977.18 | 8,547.30 | |
| 投资性房地产 | 797.99 | 807.04 | 816.08 | 825.13 | |
| 在建工程(合计) | 20,095.44 | 38,293.08 | 30,488.24 | 27,062.67 | |
| 在建工程 | 20,095.44 | 38,293.08 | 30,488.24 | 26,762.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 300.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,909.24 | 108,239.33 | 107,730.15 | 110,810.84 | |
| 固定资产净额 | 122,909.24 | 106,682.49 | 106,957.12 | 110,017.04 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,556.84 | 773.03 | 793.81 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,779.81 | 6,813.76 | 6,864.57 | 6,915.37 | |
| 开发支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | |
| 商誉 | 2,213.41 | 2,213.41 | 2,213.41 | 2,213.41 | |
| 长期待摊费用 | 636.77 | 432.51 | 410.80 | 357.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,816.39 | 2,252.24 | 2,252.24 | 1,768.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,558.59 | 170,201.42 | 158,783.66 | 158,530.95 | |
| 资产总计 | 363,827.55 | 320,318.61 | 332,930.58 | 336,412.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,389.81 | 29,100.00 | 41,057.96 | 40,058.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,899.27 | 36,010.04 | 29,722.06 | 30,722.93 | |
| 应付票据 | 20,668.80 | 18,761.84 | 14,276.59 | 13,660.63 | |
| 应付账款 | 18,230.47 | 17,248.19 | 15,445.47 | 17,062.30 | |
| 预收款项 | 1,786.92 | 1,214.65 | 1,330.64 | 2,586.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,520.41 | 2,087.87 | 1,449.07 | 569.08 | |
| 应交税费 | -966.57 | -843.12 | 52.71 | 2,865.76 | |
| 其他应付款(合计) | 38,370.71 | 47,770.59 | 52,582.35 | 52,975.19 | |
| 应付利息 | 105.71 | 127.50 | 116.39 | 215.22 | |
| 应付股利 | 437.46 | 437.46 | 117.46 | 117.46 | |
| 其他应付款 | 37,827.55 | 47,205.63 | 52,348.50 | 52,642.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,568.92 | 1,598.53 | 1,424.44 | 1,447.44 | |
| 流动负债合计 | 156,569.47 | 116,938.54 | 127,619.22 | 131,225.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 77.68 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | |
| 长期应付款 | 77.68 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 483.33 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动负债合计 | 561.01 | 597.47 | 597.47 | 597.47 | |
| 负债合计 | 157,130.49 | 117,536.01 | 128,216.69 | 131,823.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,195.06 | 38,195.06 | 34,722.78 | 34,722.78 | |
| 资本公积 | 10,469.21 | 10,469.21 | 13,941.49 | 13,941.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,118.09 | 7,216.62 | 7,216.62 | 7,216.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,480.67 | 105,641.61 | 106,237.12 | 105,584.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,263.04 | 161,522.50 | 162,118.01 | 161,465.87 | |
| 少数股东权益 | 40,434.02 | 41,260.11 | 42,595.88 | 43,123.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,697.06 | 202,782.60 | 204,713.89 | 204,588.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,827.55 | 320,318.61 | 332,930.58 | 336,412.03 | |
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