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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,811.67 | 49,238.73 | 23,080.96 | 50,035.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,400.62 | 67,342.63 | 61,576.96 | 59,008.00 | |
| 应收票据 | 27,610.42 | 24,816.95 | 23,079.06 | 25,925.32 | |
| 应收账款 | 31,790.20 | 42,525.67 | 38,497.91 | 33,082.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,620.37 | 13,415.14 | 14,067.90 | 13,589.42 | |
| 其他应收款(合计) | 3,915.46 | 171.31 | 70.05 | 800.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,915.46 | 171.31 | 70.05 | 800.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,445.38 | 45,261.25 | 48,499.80 | 43,064.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 7.12 | 17.80 | -- | |
| 流动资产合计 | 166,193.50 | 175,436.18 | 147,313.48 | 166,498.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,358.27 | 8,028.39 | 7,931.36 | 8,459.72 | |
| 投资性房地产 | 761.81 | 770.86 | 779.90 | 788.95 | |
| 在建工程(合计) | 28,165.26 | 32,616.54 | 28,574.96 | 22,987.16 | |
| 在建工程 | 28,165.26 | 32,616.54 | 28,574.96 | 22,984.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 2.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,387.31 | 112,881.89 | 116,091.39 | 119,634.79 | |
| 固定资产净额 | 116,387.31 | 112,866.67 | 116,091.39 | 119,546.53 | |
| 固定资产清理 | -- | 15.22 | -- | 88.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,480.95 | 6,625.79 | 6,677.10 | 6,733.36 | |
| 开发支出 | -- | 30.99 | 30.99 | 30.99 | |
| 商誉 | 2,213.41 | 2,213.41 | 2,213.41 | 2,213.41 | |
| 长期待摊费用 | 601.12 | 974.75 | 999.82 | 1,027.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,311.44 | 1,949.33 | 1,949.33 | 2,737.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,279.57 | 166,091.96 | 165,248.26 | 164,613.94 | |
| 资产总计 | 332,473.08 | 341,528.13 | 312,561.73 | 331,111.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,538.38 | 58,546.37 | 48,416.12 | 55,273.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,462.61 | 37,330.74 | 28,001.51 | 35,364.78 | |
| 应付票据 | 8,351.57 | 8,581.18 | 8,180.55 | 13,030.36 | |
| 应付账款 | 14,111.04 | 28,749.56 | 19,820.95 | 22,334.43 | |
| 预收款项 | 1,388.13 | 1,378.46 | 1,901.42 | 2,556.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,852.45 | 2,282.62 | 1,288.91 | 1,051.99 | |
| 应交税费 | -3,397.34 | -475.23 | -2,537.24 | -638.90 | |
| 其他应付款(合计) | 27,236.72 | 22,049.89 | 25,795.74 | 27,102.18 | |
| 应付利息 | 167.72 | 245.01 | 469.70 | 95.01 | |
| 应付股利 | 117.46 | 597.46 | 277.46 | 117.46 | |
| 其他应付款 | 26,951.55 | 21,207.42 | 25,048.59 | 26,889.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,351.90 | 1,568.92 | 1,568.92 | 1,568.92 | |
| 流动负债合计 | 120,432.86 | 122,681.76 | 104,435.38 | 122,279.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 57.89 | 396.68 | 77.68 | 77.68 | |
| 长期应付款 | 57.89 | 77.68 | 77.68 | 77.68 | |
| 专项应付款 | -- | 319.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,602.93 | 483.33 | 483.33 | 483.33 | |
| 非流动负债合计 | 2,660.82 | 880.01 | 561.01 | 561.01 | |
| 负债合计 | 123,093.68 | 123,561.77 | 104,996.39 | 122,840.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,195.06 | 38,195.06 | 38,195.06 | 38,195.06 | |
| 资本公积 | 8,590.25 | 11,216.10 | 11,216.10 | 11,216.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,109.87 | 8,118.09 | 8,118.09 | 8,118.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,333.64 | 116,602.11 | 106,750.06 | 108,094.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,228.81 | 174,131.36 | 164,279.31 | 165,623.94 | |
| 少数股东权益 | 42,150.58 | 43,835.00 | 43,286.03 | 42,647.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,379.39 | 217,966.36 | 207,565.34 | 208,271.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,473.08 | 341,528.13 | 312,561.73 | 331,111.99 | |
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