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| 爱建集团(600643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,797.66 | 87,100.24 | 78,572.44 | 67,875.88 | |
| 交易性金融资产 | 47,664.72 | 71,869.31 | 89,775.31 | 66,648.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,389.45 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 173.93 | 65.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,215.52 | 891.01 | 1,442.68 | 1,344.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 934.67 | 748.77 | 1,343.19 | 43,685.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,405.02 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 683.31 | 270.46 | 187.50 | 165.92 | |
| 应收股利 | 5.77 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 715.94 | 1,315.05 | 2,676.53 | 2,655.59 | |
| 买入返售金融资产 | 25,901.43 | 23,217.68 | 1,530.00 | 13,000.00 | |
| 存货 | 7,862.34 | 2,099.17 | 1,891.55 | 2,069.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,136.46 | 48,771.34 | 43,008.69 | 32,398.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,838.14 | 42,138.14 | 42,138.14 | 42,138.14 | |
| 流动资产合计 | 255,929.89 | 278,486.17 | 262,566.04 | 271,982.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 207,389.09 | 160,281.17 | 156,463.96 | 175,972.50 | |
| 可供出售金融资产 | 99,260.59 | 53,110.54 | 7,428.42 | 10,695.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 138,939.47 | 101,581.45 | 90,902.37 | 62,038.02 | |
| 长期股权投资 | 30,768.14 | 28,784.80 | 37,272.77 | 36,944.45 | |
| 投资性房地产 | 42,844.64 | 42,417.12 | 42,435.10 | 3,059.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,275.80 | 1,253.84 | 708.58 | 693.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,983.88 | 2,970.08 | 3,032.77 | 3,051.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,359.67 | 1,735.90 | 1,747.41 | 1,776.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,984.94 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,641.14 | 1,088.08 | 1,121.68 | 1,058.88 | |
| 其他非流动资产 | 26,938.08 | 56,205.91 | 89,898.53 | 62,645.08 | |
| 非流动资产合计 | 559,385.45 | 449,428.89 | 431,011.59 | 357,935.50 | |
| 资产总计 | 815,315.34 | 727,915.06 | 693,577.62 | 629,917.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,000.00 | 87,450.00 | 76,950.00 | 55,950.00 | |
| 交易性金融负债 | 540.79 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,431.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,431.52 | 284.47 | 14,466.08 | 520.74 | |
| 预收款项 | 1,948.94 | 2,497.52 | 2,833.94 | 3,019.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,589.86 | 3,038.48 | 3,095.25 | 3,125.50 | |
| 应交税费 | 9,245.42 | 5,905.60 | 5,593.46 | 6,416.96 | |
| 其他应付款(合计) | 8,646.22 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 750.17 | 428.96 | 322.29 | 275.41 | |
| 应付股利 | 158.96 | 158.96 | 6,791.91 | 158.96 | |
| 其他应付款 | 7,737.09 | 7,662.79 | 7,548.71 | 7,050.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,426.00 | 285.37 | 279.03 | 236.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,828.75 | 107,712.15 | 117,880.65 | 76,754.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 134,781.06 | 101,746.02 | 74,186.25 | 60,618.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,380.46 | 11,560.52 | 8,432.47 | 6,058.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,391.92 | 1,420.84 | 1,334.52 | 1,354.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 24,653.47 | 2,843.67 | 2,843.67 | 2,843.67 | |
| 非流动负债合计 | 179,206.92 | 117,571.06 | 86,796.91 | 70,875.25 | |
| 负债合计 | 299,035.67 | 225,283.21 | 204,677.56 | 147,629.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,549.22 | 110,549.22 | 110,549.22 | 110,549.22 | |
| 资本公积 | 288,581.62 | 298,141.06 | 297,866.46 | 297,674.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,324.12 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 10,664.14 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,151.54 | 93,162.60 | 79,722.42 | 73,297.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 515,270.64 | 502,126.27 | 488,401.70 | 481,793.76 | |
| 少数股东权益 | 1,009.02 | 505.58 | 498.36 | 494.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,279.66 | 502,631.85 | 488,900.07 | 482,288.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,315.34 | 727,915.06 | 693,577.62 | 629,917.97 | |
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