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爱建集团(600643) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 251,128.39 | 315,808.54 | 268,360.37 | 191,042.89 | |
交易性金融资产 | 114,174.81 | 122,071.79 | 193,198.42 | 316,346.94 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 82,397.75 | 74,429.80 | 79,060.88 | 83,766.08 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 82,397.75 | 74,429.80 | 79,060.88 | 83,766.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,031.97 | 2,591.04 | 9,882.72 | 6,796.98 | |
其他应收款(合计) | 2,797.47 | 11,212.91 | 11,455.72 | 11,764.13 | |
应收利息 | 0.02 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 3.38 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,794.07 | -- | 11,455.72 | -- | |
买入返售金融资产 | 399.91 | 3,270.00 | 4,560.00 | 12,920.01 | |
存货 | 617.28 | 644.12 | 675.06 | 676.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 773,617.64 | 773,290.68 | 743,888.01 | 663,111.99 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 69,237.74 | 12,538.12 | 12,736.57 | 12,844.04 | |
流动资产合计 | 1,319,225.86 | 1,337,575.27 | 1,339,063.55 | 1,312,087.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 71,517.00 | 35,162.17 | 30,950.07 | 30,790.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 122,294.59 | 116,328.39 | 115,465.06 | 102,791.14 | |
长期应收款 | 252,536.96 | 270,553.27 | 282,409.72 | 282,911.62 | |
长期股权投资 | 191,445.95 | 178,893.04 | 177,810.45 | 177,019.67 | |
投资性房地产 | 61,458.37 | 60,463.74 | 61,152.31 | 61,856.90 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 520,685.26 | 527,216.89 | 533,421.37 | 538,504.87 | |
固定资产净额 | 520,685.26 | -- | 533,421.37 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,841.31 | 3,808.04 | 3,834.63 | 4,023.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,863.59 | 4,863.59 | 4,863.59 | 4,863.59 | |
长期待摊费用 | 467.93 | 361.18 | 432.43 | 296.88 | |
递延所得税资产 | 8,216.76 | 5,747.50 | 5,743.03 | 6,500.40 | |
其他非流动资产 | 15,117.50 | 15,873.84 | 15,282.86 | 15,162.82 | |
非流动资产合计 | 1,388,176.97 | 1,368,864.45 | 1,378,939.20 | 1,432,296.30 | |
资产总计 | 2,707,402.83 | 2,706,439.72 | 2,718,002.76 | 2,744,383.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 356,983.66 | 358,698.86 | 404,871.78 | 375,159.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,231.33 | 7,835.55 | 10,620.82 | 29,594.99 | |
应付票据 | -- | 6,376.00 | 6,376.00 | 3,678.00 | |
应付账款 | 1,231.33 | 1,459.55 | 4,244.82 | 25,916.99 | |
预收款项 | 8,132.84 | 8,338.18 | 8,897.42 | 9,640.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 36,781.22 | 13,031.35 | 14,881.70 | 19,294.42 | |
应交税费 | 64,925.73 | 38,226.44 | 25,027.63 | 37,841.16 | |
其他应付款(合计) | 30,460.81 | 33,473.55 | 34,431.92 | 34,786.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | |
其他应付款 | 30,303.49 | -- | 34,274.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 315,847.56 | 279,638.43 | 255,675.39 | 245,044.81 | |
其他流动负债 | 210.86 | 26.93 | -- | -- | |
流动负债合计 | 833,648.54 | 768,715.59 | 788,856.02 | 778,681.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 437,846.98 | 529,408.05 | 542,088.44 | 571,382.61 | |
应付债券 | 149,756.24 | 149,708.65 | 149,661.14 | 149,614.14 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 67,861.89 | 78,536.11 | 84,473.82 | 89,428.84 | |
长期应付款 | 67,861.89 | -- | 84,473.82 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13,292.91 | 9,595.74 | 8,771.36 | 9,384.01 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 32,695.68 | 30,149.83 | 40,342.73 | 38,572.87 | |
非流动负债合计 | 701,453.70 | 797,398.39 | 825,337.48 | 858,382.46 | |
负债合计 | 1,535,102.23 | 1,566,113.98 | 1,614,193.50 | 1,637,064.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | |
资本公积 | 404,548.67 | 404,548.67 | 404,548.67 | 404,548.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,003.32 | 4,656.67 | 3,511.17 | 3,452.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,319.33 | 14,911.38 | 14,911.38 | 14,911.38 | |
一般风险准备 | 77,925.43 | 65,119.99 | 65,119.99 | 65,119.99 | |
未分配利润 | 504,760.55 | 488,367.41 | 453,005.40 | 456,578.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,171,749.54 | 1,139,796.36 | 1,103,288.85 | 1,106,803.47 | |
少数股东权益 | 551.05 | 529.38 | 520.40 | 516.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,172,300.60 | 1,140,325.74 | 1,103,809.26 | 1,107,319.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,707,402.83 | 2,706,439.72 | 2,718,002.76 | 2,744,383.96 |
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