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爱建集团(600643) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 153,904.81 | 115,796.40 | 129,171.79 | 152,409.47 | |
交易性金融资产 | 2,627.94 | 11,743.48 | 12,426.13 | 19,353.63 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,806.63 | 21,813.48 | 24,374.55 | 29,304.93 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 17,000.00 | |
应收账款 | 93,806.63 | 21,813.48 | 24,374.55 | 12,304.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 894.45 | 9,419.02 | 8,130.41 | 5,251.77 | |
其他应收款(合计) | 72,974.09 | 24,333.10 | 12,611.37 | 16,066.61 | |
应收利息 | 6,778.35 | 7,457.84 | 6,147.89 | 7,030.65 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 66,195.74 | -- | 6,463.48 | 9,035.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 702.32 | 3,295.21 | 867.02 | 864.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 267,931.58 | 202,120.75 | 144,562.00 | 273,642.16 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 55,936.78 | 42,235.40 | 42,128.53 | 17,834.56 | |
流动资产合计 | 648,778.60 | 430,756.84 | 374,271.80 | 514,728.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 151,401.95 | 51,678.00 | 472,822.67 | 285,538.33 | |
可供出售金融资产 | 772,259.65 | 1,083,640.24 | 523,485.79 | 448,028.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 245,227.84 | 220,598.39 | 209,586.62 | 194,749.76 | |
长期股权投资 | 174,380.50 | 200,834.83 | 204,171.48 | 204,157.83 | |
投资性房地产 | 4,591.50 | 4,563.64 | 4,723.57 | 4,831.77 | |
在建工程(合计) | 56,206.42 | 53,740.09 | 53,042.34 | 52,232.24 | |
在建工程 | 56,206.42 | 53,740.09 | 53,042.34 | 52,232.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 506,714.67 | 476,184.57 | 46,471.06 | 46,914.04 | |
固定资产净额 | 506,714.67 | 476,184.57 | 46,471.06 | 46,914.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,770.75 | 2,967.00 | 2,945.84 | 3,033.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,863.59 | 4,863.59 | 3,221.37 | 3,221.37 | |
长期待摊费用 | 42.00 | 71.60 | 112.40 | 153.20 | |
递延所得税资产 | 5,740.11 | 8,018.66 | 7,969.76 | 8,970.84 | |
其他非流动资产 | 36,360.34 | 32,438.94 | 30,231.59 | 35,066.57 | |
非流动资产合计 | 1,961,559.33 | 2,139,599.55 | 1,558,784.49 | 1,286,898.24 | |
资产总计 | 2,610,337.93 | 2,570,356.39 | 1,933,056.30 | 1,801,626.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 378,122.35 | 340,424.09 | 338,070.67 | 335,226.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,614.37 | 13,799.41 | 28,799.41 | 11,627.84 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,614.37 | -- | 28,799.41 | 11,627.84 | |
预收款项 | 10,922.71 | 15,423.59 | 13,478.65 | 30,998.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 33,476.18 | 9,502.36 | 13,893.43 | 12,778.32 | |
应交税费 | 61,451.69 | 34,829.91 | 25,948.80 | 19,667.40 | |
其他应付款(合计) | 205,584.55 | 217,882.74 | 80,149.48 | 35,699.65 | |
应付利息 | 3,203.69 | 2,442.16 | 1,844.55 | 1,731.03 | |
应付股利 | 158.96 | 158.96 | 158.96 | 158.96 | |
其他应付款 | 202,221.91 | -- | 78,145.97 | 33,809.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 160,115.64 | 268,252.40 | 183,246.10 | 75,315.74 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 857,287.49 | 900,114.50 | 683,586.53 | 521,313.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 612,892.61 | 608,646.37 | 249,728.64 | 242,278.77 | |
应付债券 | 49,801.21 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 23,321.30 | 11,280.48 | 11,476.88 | 14,423.60 | |
长期应付款 | 23,321.30 | 11,280.48 | 11,476.88 | 14,423.60 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9,076.68 | 15,859.75 | 8,772.19 | 7,756.02 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 91,088.77 | 92,831.45 | 66,225.80 | 119,121.90 | |
非流动负债合计 | 786,180.56 | 728,618.05 | 336,203.51 | 383,580.29 | |
负债合计 | 1,643,468.05 | 1,628,732.55 | 1,019,790.04 | 904,893.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | |
资本公积 | 404,548.67 | 405,109.98 | 405,109.98 | 405,109.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,364.40 | 11,864.21 | 11,141.74 | 13,910.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,094.60 | 5,123.42 | 5,123.42 | 5,123.42 | |
一般风险准备 | 52,065.12 | 36,797.32 | 36,797.32 | 36,797.32 | |
未分配利润 | 328,124.35 | 314,230.85 | 286,539.17 | 269,764.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 963,389.38 | 935,318.03 | 906,903.88 | 892,897.43 | |
少数股东权益 | 3,480.50 | 6,305.82 | 6,362.38 | 3,835.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 966,869.88 | 941,623.85 | 913,266.26 | 896,732.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,610,337.93 | 2,570,356.39 | 1,933,056.30 | 1,801,626.32 |
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