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| 爱建集团(600643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,752.17 | 108,459.71 | 125,305.26 | 120,520.11 | |
| 交易性金融资产 | 43,787.42 | 68,236.98 | 53,239.43 | 20,529.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,159.52 | -- | 13,049.54 | -- | |
| 应收票据 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,159.52 | 9,594.99 | 13,049.54 | 15,441.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 161.22 | 13,452.75 | 12,656.53 | 15,296.24 | |
| 其他应收款(合计) | 8,727.43 | -- | 7,790.67 | -- | |
| 应收利息 | 4,557.68 | 8,690.21 | 5,914.72 | 10,860.09 | |
| 应收股利 | -- | 19.06 | 19.37 | 24.59 | |
| 其他应收款 | 4,169.74 | 6,777.07 | 1,856.59 | 3,560.79 | |
| 买入返售金融资产 | 30,000.00 | -- | 15,000.00 | 26,200.00 | |
| 存货 | 866.82 | 923.58 | 986.18 | 1,033.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 136,520.47 | 136,657.41 | 116,982.65 | 118,955.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,010.29 | 17,742.72 | 16,829.31 | 17,183.11 | |
| 流动资产合计 | 417,985.35 | 370,554.48 | 361,839.57 | 349,604.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 241,825.33 | 271,921.33 | 225,559.16 | 200,616.73 | |
| 可供出售金融资产 | 457,554.94 | 489,810.59 | 530,842.87 | 494,565.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 205,072.73 | 190,123.46 | 221,952.23 | 224,409.39 | |
| 长期股权投资 | 198,753.55 | 182,440.80 | 182,253.65 | 180,953.65 | |
| 投资性房地产 | 4,945.36 | 5,067.90 | 5,176.10 | 5,284.29 | |
| 在建工程(合计) | 51,232.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,232.62 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,305.46 | -- | 47,907.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 47,305.46 | 47,486.25 | 47,907.46 | 48,285.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,095.86 | 2,413.95 | 2,472.83 | 2,484.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,221.37 | 3,221.37 | 3,221.37 | 3,221.37 | |
| 长期待摊费用 | 194.00 | 213.80 | 107.60 | 127.40 | |
| 递延所得税资产 | 8,850.70 | 5,634.94 | 6,123.13 | 7,481.45 | |
| 其他非流动资产 | 35,021.17 | 27,336.91 | 27,336.91 | 27,598.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,257,073.08 | 1,225,671.29 | 1,252,953.30 | 1,195,027.93 | |
| 资产总计 | 1,675,058.43 | 1,596,225.76 | 1,614,792.87 | 1,544,632.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 285,277.48 | 312,758.48 | 309,900.00 | 348,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,468.22 | -- | 15,804.05 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,468.22 | 609.84 | 15,804.05 | 32,934.13 | |
| 预收款项 | 30,230.53 | 10,341.80 | 25,118.03 | 22,439.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,862.39 | 11,785.38 | 11,060.39 | 11,185.34 | |
| 应交税费 | 26,528.59 | 9,734.77 | 10,162.65 | 13,967.61 | |
| 其他应付款(合计) | 73,147.97 | -- | 49,069.30 | -- | |
| 应付利息 | 2,131.82 | 4,406.35 | 4,533.98 | 6,445.21 | |
| 应付股利 | 158.96 | 158.66 | 158.96 | 1,065.70 | |
| 其他应付款 | 70,857.19 | 15,435.03 | 44,376.36 | 15,132.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,705.55 | 213,006.80 | 85,682.28 | 95,573.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 625,220.73 | 578,237.09 | 506,796.70 | 546,743.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 233,668.04 | 201,419.05 | 203,638.89 | 190,602.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,588.10 | -- | 19,409.52 | -- | |
| 长期应付款 | 14,588.10 | 20,060.46 | 19,409.52 | 18,562.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,906.50 | 7,148.18 | 8,388.71 | 7,142.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 83,301.90 | 104,933.33 | 200,603.86 | 129,208.64 | |
| 非流动负债合计 | 339,464.53 | 333,561.01 | 432,040.99 | 345,516.32 | |
| 负债合计 | 964,685.27 | 911,798.11 | 938,837.69 | 892,259.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,713.98 | 143,713.98 | 143,713.98 | 143,713.98 | |
| 资本公积 | 255,416.86 | 255,416.86 | 255,416.86 | 255,416.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,469.30 | 15,067.44 | 14,568.14 | 14,121.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,123.42 | 1,771.55 | 1,771.55 | 1,771.55 | |
| 一般风险准备 | 36,797.32 | 25,629.95 | 25,629.95 | 25,629.95 | |
| 未分配利润 | 252,018.13 | 241,861.20 | 233,888.46 | 210,779.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 706,539.02 | 683,460.99 | 674,988.95 | 651,433.15 | |
| 少数股东权益 | 3,834.14 | 966.66 | 966.23 | 939.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 710,373.16 | 684,427.66 | 675,955.18 | 652,373.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,675,058.43 | 1,596,225.76 | 1,614,792.87 | 1,544,632.61 | |
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