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爱建集团(600643) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 115,477.86 | 72,940.61 | 89,871.95 | 83,417.76 | |
交易性金融资产 | 52,598.30 | 176,009.94 | 133,288.65 | 97,793.13 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | 597.00 | 18.24 | 117.00 | |
应收账款 | 22,597.19 | 14,044.60 | 13,553.33 | 8,613.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 307.12 | 730.53 | 2,557.54 | 660.97 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,117.05 | 392.61 | 537.08 | 1,219.86 | |
应收股利 | 27.18 | 103.35 | 651.89 | 140.97 | |
其他应收款 | 6,491.68 | 2,721.37 | 4,652.95 | 5,225.77 | |
买入返售金融资产 | 2,420.00 | 1,000.00 | -- | 30,221.34 | |
存货 | 7,890.33 | 7,893.65 | 7,895.90 | 7,809.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 93,675.08 | 77,353.71 | 77,047.00 | 67,649.90 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 43,323.14 | 17,138.14 | 17,130.74 | 17,588.80 | |
流动资产合计 | 346,924.93 | 370,925.50 | 347,205.27 | 320,458.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 151,570.00 | 123,017.00 | 174,144.59 | 180,005.59 | |
可供出售金融资产 | 254,598.32 | 217,678.40 | 183,061.18 | 117,894.79 | |
持有至到期投资 | 999.32 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 197,287.54 | 181,740.88 | 169,538.12 | 153,569.25 | |
长期股权投资 | 31,219.83 | 31,117.44 | 30,368.50 | 29,101.45 | |
投资性房地产 | 49,163.51 | 46,619.67 | 44,829.05 | 43,665.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 31.99 | 1,842.16 | 1,822.14 | 1,572.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,972.59 | 3,043.66 | 3,097.10 | 3,120.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,455.17 | 2,336.20 | 2,337.07 | 2,354.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,984.94 | 3,984.94 | 3,984.94 | 3,984.94 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,363.63 | 2,650.71 | 2,681.07 | 2,669.64 | |
其他非流动资产 | 28,255.74 | 26,938.08 | 26,938.08 | 26,938.08 | |
非流动资产合计 | 725,902.58 | 640,969.15 | 642,801.86 | 564,876.53 | |
资产总计 | 1,072,827.51 | 1,011,894.65 | 990,007.13 | 885,335.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 222,459.98 | 212,499.98 | 203,072.98 | 113,000.00 | |
交易性金融负债 | 49.95 | 1,316.29 | 555.46 | 324.21 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 24,266.66 | 22,038.69 | 545.15 | 492.30 | |
预收款项 | 10,808.06 | 7,805.34 | 4,859.35 | 2,782.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,139.70 | 6,347.72 | 6,353.55 | 6,370.50 | |
应交税费 | 13,158.72 | 6,281.80 | 8,826.12 | 10,834.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,600.70 | 2,059.75 | 1,392.46 | 928.39 | |
应付股利 | 158.96 | 149.37 | 158.96 | 158.96 | |
其他应付款 | 20,220.33 | 16,640.01 | 8,503.59 | 9,533.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,913.63 | 308.55 | 301.69 | 298.84 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 319,776.68 | 275,447.51 | 234,569.32 | 144,722.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 143,024.52 | 144,106.81 | 151,830.01 | 156,895.65 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 19,760.70 | 19,302.57 | 18,710.60 | 16,110.85 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,482.94 | 6,364.89 | 7,325.37 | 7,343.15 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 8,192.09 | 4,852.14 | 25,420.21 | 25,119.23 | |
非流动负债合计 | 177,460.25 | 174,626.41 | 203,286.19 | 205,468.87 | |
负债合计 | 497,236.93 | 450,073.92 | 437,855.51 | 350,191.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 143,713.98 | 143,713.98 | 143,713.98 | 110,549.22 | |
资本公积 | 255,416.86 | 255,416.86 | 255,416.86 | 288,581.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 12,199.85 | 10,904.58 | 14,069.30 | 14,288.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | 17,628.88 | 10,664.14 | 10,664.14 | 10,664.14 | |
未分配利润 | 145,654.47 | 140,072.80 | 127,246.40 | 110,053.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 574,614.04 | 560,772.36 | 551,110.69 | 534,136.56 | |
少数股东权益 | 976.54 | 1,048.37 | 1,040.93 | 1,006.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 575,590.58 | 561,820.73 | 552,151.62 | 535,143.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,072,827.51 | 1,011,894.65 | 990,007.13 | 885,335.05 |
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