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| 爱建集团(600643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,802.65 | 159,313.13 | 154,699.21 | 122,780.25 | |
| 交易性金融资产 | 66,898.74 | 49,011.59 | 97,794.75 | 86,695.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,867.85 | 23,187.89 | 13,053.20 | 15,904.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,294.89 | 2,659.79 | 3,934.98 | 6,379.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,202.05 | 252.99 | 5,591.39 | 1,590.51 | |
| 应收股利 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 1,476.68 | |
| 其他应收款 | 2,593.74 | 2,948.28 | 3,174.52 | 2,734.22 | |
| 买入返售金融资产 | 14,410.02 | 700.00 | 600.00 | -- | |
| 存货 | 1,113.06 | 8,932.59 | 7,842.01 | 7,817.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 112,888.28 | 141,844.86 | 165,032.21 | 102,534.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,472.70 | 12,138.14 | 12,138.14 | 12,138.14 | |
| 流动资产合计 | 365,568.57 | 401,013.85 | 463,885.00 | 360,050.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 179,776.28 | 115,176.64 | 119,136.64 | 93,060.00 | |
| 可供出售金融资产 | 530,392.79 | 358,624.63 | 211,643.41 | 238,133.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 220,091.43 | 192,445.46 | 176,415.98 | 188,264.50 | |
| 长期股权投资 | 175,430.01 | 31,572.70 | 31,189.63 | 30,885.02 | |
| 投资性房地产 | 5,397.88 | 51,897.70 | 52,343.47 | 51,761.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 39.44 | 39.44 | 38.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,701.66 | 2,830.16 | 2,571.57 | 3,045.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,558.70 | 2,388.25 | 2,414.37 | 2,370.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,221.37 | 3,984.94 | 3,984.94 | 3,984.94 | |
| 长期待摊费用 | 147.20 | 167.00 | 186.80 | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,453.70 | 3,444.19 | 3,473.71 | 2,781.90 | |
| 其他非流动资产 | 27,590.10 | 27,592.77 | 27,875.76 | 27,421.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,200,761.12 | 790,163.89 | 631,275.73 | 641,749.28 | |
| 资产总计 | 1,566,329.69 | 1,191,177.74 | 1,095,160.74 | 1,001,800.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300,465.00 | 266,000.00 | 203,500.00 | 140,499.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | 13,667.15 | 10,546.98 | 55.67 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,636.44 | 10,969.00 | 2,050.61 | 11,160.28 | |
| 预收款项 | 11,171.15 | 12,914.49 | 11,400.51 | 10,963.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,429.54 | 6,985.82 | 7,382.13 | 8,266.58 | |
| 应交税费 | 19,483.42 | 7,600.88 | 9,035.93 | 10,475.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,937.38 | 1,790.41 | 2,118.56 | 2,603.09 | |
| 应付股利 | 158.96 | 159.43 | 158.96 | 150.10 | |
| 其他应付款 | 59,221.58 | 33,530.80 | 30,079.60 | 43,519.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,290.07 | 11,700.82 | 8,046.38 | 8,797.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 534,793.53 | 365,318.79 | 284,319.67 | 236,492.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 209,423.65 | 176,401.35 | 173,526.03 | 147,010.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 19,634.20 | 19,319.12 | 19,963.37 | 20,519.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,153.29 | 6,035.67 | 6,078.78 | 6,239.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 156,117.41 | 2,843.67 | 5,276.71 | 5,276.65 | |
| 非流动负债合计 | 392,328.55 | 204,599.82 | 204,844.88 | 179,045.61 | |
| 负债合计 | 927,122.08 | 569,918.61 | 489,164.55 | 415,537.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,713.98 | 143,713.98 | 143,713.98 | 143,713.98 | |
| 资本公积 | 255,416.86 | 255,416.86 | 255,416.86 | 255,416.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,807.85 | 11,322.73 | 11,061.33 | 11,377.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,771.55 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | 25,629.95 | 17,628.88 | 17,628.88 | 17,628.88 | |
| 未分配利润 | 197,931.70 | 191,884.41 | 176,878.94 | 157,181.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,271.90 | 619,966.87 | 604,699.99 | 585,318.70 | |
| 少数股东权益 | 935.71 | 1,292.26 | 1,296.20 | 943.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 639,207.61 | 621,259.13 | 605,996.19 | 586,262.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,566,329.69 | 1,191,177.74 | 1,095,160.74 | 1,001,800.10 | |
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