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爱建集团(600643) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 166,680.99 | 134,354.89 | 140,183.95 | 223,294.72 | |
交易性金融资产 | 363,755.81 | 315,288.89 | 351,390.83 | 337,611.08 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 73,965.52 | 171,928.91 | 153,193.25 | 112,783.67 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 73,965.52 | 171,928.91 | 153,193.25 | 112,783.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,212.80 | 2,996.42 | 856.74 | 3,477.58 | |
其他应收款(合计) | 11,859.48 | 29,285.97 | 45,473.87 | 46,094.92 | |
应收利息 | -- | 10,417.42 | 9,637.53 | 9,996.19 | |
应收股利 | -- | -- | 33.96 | -- | |
其他应收款 | 11,859.48 | -- | 35,802.38 | -- | |
买入返售金融资产 | 4,410.00 | 2,070.01 | 1,420.00 | 1,000.00 | |
存货 | 675.42 | 675.17 | 759.25 | 700.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 657,747.71 | 173,429.44 | 160,712.34 | 141,976.81 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,884.49 | 12,442.40 | 12,942.13 | 12,853.88 | |
流动资产合计 | 1,298,192.22 | 842,472.11 | 866,932.37 | 879,792.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 47,700.00 | 149,442.30 | 126,463.85 | 121,206.95 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 98,397.95 | 524,074.40 | 494,582.98 | 478,946.24 | |
长期应收款 | 255,031.77 | 327,321.93 | 251,743.46 | 239,613.68 | |
长期股权投资 | 176,093.58 | 177,234.07 | 176,608.10 | 176,192.51 | |
投资性房地产 | 62,544.43 | 4,271.59 | 4,376.43 | 4,481.27 | |
在建工程(合计) | -- | 57,014.45 | 56,937.61 | 56,365.44 | |
在建工程 | -- | -- | 56,937.61 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 544,264.68 | 521,359.22 | 526,767.61 | 532,278.93 | |
固定资产净额 | 544,264.68 | -- | 526,767.61 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,985.38 | 3,458.98 | 3,465.62 | 3,618.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,863.59 | 4,863.59 | 4,863.59 | 4,863.59 | |
长期待摊费用 | 333.92 | 161.83 | -- | 21.00 | |
递延所得税资产 | 6,611.87 | 5,538.62 | 5,561.49 | 5,545.21 | |
其他非流动资产 | 15,259.11 | 37,461.66 | 36,918.56 | 36,750.26 | |
非流动资产合计 | 1,376,498.08 | 2,027,598.70 | 1,854,951.71 | 1,806,469.04 | |
资产总计 | 2,674,690.30 | 2,870,070.81 | 2,721,884.08 | 2,686,261.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 320,002.82 | 347,945.50 | 375,176.56 | 367,084.72 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,479.83 | 25,256.61 | 39,519.00 | 16,382.93 | |
应付票据 | 3,678.00 | 46.02 | -- | -- | |
应付账款 | 5,801.83 | 25,210.59 | 39,519.00 | -- | |
预收款项 | 20,934.96 | 8,809.03 | 8,825.91 | 8,926.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 40,705.49 | 11,568.01 | 14,044.42 | 12,585.50 | |
应交税费 | 43,397.47 | 40,098.79 | 26,443.12 | 40,701.77 | |
其他应付款(合计) | 31,739.66 | 135,932.09 | 38,376.16 | 42,075.25 | |
应付利息 | -- | 8,932.31 | 6,336.01 | 5,375.23 | |
应付股利 | 157.33 | 157.33 | 158.96 | 158.96 | |
其他应付款 | 31,582.33 | -- | 31,881.19 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 248,039.14 | 271,572.52 | 301,754.87 | 181,359.41 | |
其他流动负债 | 5,254.01 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 719,553.37 | 841,182.54 | 844,140.05 | 709,116.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 602,580.48 | 705,257.04 | 599,132.87 | 637,596.17 | |
应付债券 | 149,569.70 | 199,381.89 | 199,322.12 | 199,218.79 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 93,117.69 | 26,958.29 | 24,542.97 | 26,882.81 | |
长期应付款 | 93,117.69 | -- | 24,542.97 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 16,000.00 | -- | |
递延所得税负债 | 10,213.44 | 9,151.68 | 8,880.41 | 10,427.20 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 21,279.30 | 27,811.50 | 8,627.57 | 100,311.92 | |
非流动负债合计 | 876,760.60 | 968,560.40 | 856,505.93 | 974,436.89 | |
负债合计 | 1,596,313.98 | 1,809,742.94 | 1,700,645.98 | 1,683,553.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | |
资本公积 | 404,548.67 | 404,548.67 | 404,548.67 | 404,548.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,325.96 | 3,322.17 | 3,374.84 | 3,438.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,911.38 | 10,094.60 | 10,094.60 | 10,094.60 | |
一般风险准备 | 65,119.99 | 52,065.12 | 52,065.12 | 52,065.12 | |
未分配利润 | 427,769.33 | 417,197.77 | 378,059.80 | 360,961.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,077,867.57 | 1,049,420.58 | 1,010,335.27 | 993,300.17 | |
少数股东权益 | 508.76 | 10,907.29 | 10,902.83 | 9,408.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,078,376.32 | 1,060,327.87 | 1,021,238.10 | 1,002,708.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,674,690.30 | 2,870,070.81 | 2,721,884.08 | 2,686,261.91 |
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