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| 爱建集团(600643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,390.23 | 172,131.34 | 156,414.47 | 129,750.13 | |
| 交易性金融资产 | 153,828.42 | 186,545.19 | 144,978.04 | 152,048.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,818.84 | 41,541.44 | 50,850.80 | 35,003.96 | |
| 应收票据 | 57.92 | 33.99 | 842.77 | 1,806.07 | |
| 应收账款 | 34,760.93 | 41,507.45 | 50,008.02 | 33,197.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,684.41 | 48,505.26 | 23,964.03 | 24,522.64 | |
| 其他应收款(合计) | 46,218.89 | 2,081.52 | 1,742.54 | 4,388.25 | |
| 应收利息 | 595.65 | -- | -- | 2,631.56 | |
| 应收股利 | 12,857.82 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,765.42 | -- | 1,742.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 5,300.00 | |
| 存货 | 6,751.68 | 603.63 | 602.92 | 606.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 706,170.43 | 647,436.74 | 661,632.24 | 769,256.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,664.75 | 11,173.92 | 11,093.51 | 28,391.59 | |
| 流动资产合计 | 1,187,957.17 | 1,177,545.70 | 1,134,829.88 | 1,223,580.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 190,942.83 | 264,131.88 | 299,931.52 | 171,992.25 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 201,509.37 | 18,671.65 | 33,480.87 | 34,241.69 | |
| 长期应收款 | 241,579.59 | 252,967.32 | 281,649.06 | 294,129.15 | |
| 长期股权投资 | 193,366.94 | 198,612.44 | 200,385.39 | 200,809.17 | |
| 投资性房地产 | 56,178.51 | 56,737.36 | 57,353.27 | 58,039.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 400,795.01 | 481,283.84 | 486,322.38 | 491,699.66 | |
| 固定资产净额 | 400,795.01 | -- | 486,322.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,426.42 | 4,611.37 | 5,683.39 | 6,501.13 | |
| 无形资产 | 6,984.70 | 6,421.74 | 6,647.68 | 7,160.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,758.91 | 4,863.59 | 4,863.59 | 4,863.59 | |
| 长期待摊费用 | 519.45 | 145.66 | 199.62 | 200.76 | |
| 递延所得税资产 | 27,326.71 | 16,912.54 | 17,127.77 | 16,500.00 | |
| 其他非流动资产 | 31,626.90 | 18,931.44 | 21,860.47 | 13,709.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,465,509.67 | 1,508,017.06 | 1,598,681.30 | 1,481,158.65 | |
| 资产总计 | 2,653,466.84 | 2,685,562.76 | 2,733,511.18 | 2,704,739.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 427,784.22 | 452,458.08 | 474,798.58 | 469,557.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,593.95 | 23,283.92 | 15,029.80 | 9,338.80 | |
| 应付票据 | 4,800.00 | 15,209.47 | 8,052.38 | 8,656.63 | |
| 应付账款 | 27,793.95 | 8,074.45 | 6,977.43 | 682.17 | |
| 预收款项 | 6,095.87 | 14,266.00 | 8,684.41 | 8,524.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,468.04 | 13,561.97 | 13,003.66 | 12,366.67 | |
| 应交税费 | 23,029.62 | 24,283.25 | 25,104.31 | 29,949.12 | |
| 其他应付款(合计) | 61,432.43 | 102,890.20 | 92,310.52 | 47,358.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | |
| 其他应付款 | 61,275.11 | -- | 92,153.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 276,650.55 | 296,721.56 | 318,454.57 | 305,267.82 | |
| 其他流动负债 | 70.47 | 726.53 | 136.39 | 66.53 | |
| 流动负债合计 | 849,865.19 | 937,846.47 | 981,601.39 | 905,991.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300,941.21 | 360,978.88 | 395,010.52 | 434,109.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 59,035.89 | 62,652.22 | 60,469.83 | 60,715.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,394.30 | 17,310.60 | 16,459.41 | 15,000.57 | |
| 长期应付款 | 21,394.30 | -- | 16,459.41 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,204.41 | 161.74 | 184.67 | 184.81 | |
| 递延所得税负债 | 18,110.54 | 15,394.99 | 15,620.14 | 15,631.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 156,256.42 | 4,414.40 | 4,621.45 | 4,599.85 | |
| 非流动负债合计 | 556,942.78 | 460,912.83 | 492,366.01 | 530,241.70 | |
| 负债合计 | 1,406,807.96 | 1,398,759.30 | 1,473,967.39 | 1,436,233.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | |
| 资本公积 | 404,548.67 | 404,548.67 | 404,548.67 | 404,548.67 | |
| 减：库存股 | 6,575.63 | 6,575.63 | 6,575.63 | 6,575.63 | |
| 其他综合收益 | -1,072.68 | 4,651.89 | 4,041.32 | 3,687.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,378.41 | 31,715.88 | 31,715.88 | 31,715.88 | |
| 一般风险准备 | 92,010.59 | 87,611.18 | 87,611.18 | 87,611.18 | |
| 未分配利润 | 552,639.48 | 586,131.81 | 575,445.81 | 584,758.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,246,121.07 | 1,270,276.04 | 1,258,979.47 | 1,267,938.11 | |
| 少数股东权益 | 537.80 | 16,527.42 | 564.31 | 567.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,246,658.87 | 1,286,803.46 | 1,259,543.79 | 1,268,506.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,653,466.84 | 2,685,562.76 | 2,733,511.18 | 2,704,739.14 | |
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