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| 太极实业(600667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,854.49 | 102,042.42 | 122,553.98 | 124,613.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,597.26 | 11,814.82 | 14,175.21 | 11,614.02 | |
| 应收账款 | 41,454.07 | 43,487.08 | 35,612.29 | 45,698.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,528.91 | 7,966.28 | 7,583.58 | 11,551.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 612.76 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,066.53 | 8,186.84 | 7,151.82 | 2,082.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,437.05 | 36,108.12 | 32,575.76 | 29,731.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,088.84 | 302.29 | 243.04 | 556.62 | |
| 流动资产合计 | 198,027.14 | 209,907.85 | 220,508.45 | 225,849.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 538.89 | 574.31 | 595.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,857.92 | 4,857.92 | 4,857.92 | 4,857.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,635.61 | 27,006.65 | 19,360.76 | 27,619.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 302,847.71 | 301,784.05 | 301,199.91 | 290,192.44 | |
| 固定资产清理 | 334.95 | 534.95 | 534.95 | 530.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,794.67 | 12,943.40 | 12,726.42 | 12,803.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,216.73 | 1,463.29 | 1,415.66 | 1,489.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 342,687.59 | 349,129.15 | 340,669.94 | 338,089.46 | |
| 资产总计 | 540,714.73 | 559,037.00 | 561,178.38 | 563,938.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,813.00 | 112,246.00 | 134,087.86 | 140,441.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,064.50 | 3,900.00 | 8,845.50 | 9,793.00 | |
| 应付账款 | 40,076.97 | 66,854.69 | 53,530.12 | 46,041.24 | |
| 预收款项 | 307.35 | 10,114.33 | 537.07 | 7,877.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,804.90 | 1,262.86 | 893.66 | 917.64 | |
| 应交税费 | -2,158.16 | -234.02 | 143.43 | 4,087.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 760.40 | 809.64 | 1,238.98 | 716.27 | |
| 应付股利 | 87.86 | 87.86 | 87.86 | 6,441.17 | |
| 其他应付款 | 3,391.04 | 3,308.67 | 3,636.71 | 3,637.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,309.80 | 80,472.80 | 73,565.62 | 38,556.15 | |
| 其他流动负债 | 20.17 | 41.29 | 105.18 | 161.23 | |
| 流动负债合计 | 210,477.83 | 278,864.11 | 276,671.99 | 258,671.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,313.95 | 118,680.40 | 125,222.11 | 119,200.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 91.12 | 99.98 | 105.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 720.26 | 947.74 | 681.98 | 688.72 | |
| 非流动负债合计 | 113,034.21 | 119,719.27 | 126,004.07 | 149,994.65 | |
| 负债合计 | 323,512.04 | 398,583.38 | 402,676.06 | 408,666.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,127.43 | 46,881.74 | 46,881.74 | 46,881.74 | |
| 资本公积 | 30,518.89 | 35,273.32 | 35,299.89 | 35,316.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,752.56 | 2,061.88 | 2,061.88 | 1,578.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,934.17 | 22,782.05 | 22,753.31 | 22,145.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,041.53 | 102,304.68 | 102,120.30 | 100,699.84 | |
| 少数股东权益 | 60,161.17 | 58,148.94 | 56,382.02 | 54,572.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,202.69 | 160,453.62 | 158,502.32 | 155,272.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,714.73 | 559,037.00 | 561,178.38 | 563,938.46 | |
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