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| 太极实业(600667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 415,785.72 | 345,885.75 | 296,629.41 | 346,097.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 286,857.89 | 335,737.60 | 346,653.66 | 356,344.72 | |
| 应收票据 | 23,774.86 | 20,332.13 | 33,129.79 | 37,489.92 | |
| 应收账款 | 263,083.03 | 315,405.47 | 313,523.87 | 318,854.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 99,190.38 | 94,130.59 | 96,044.75 | 145,371.31 | |
| 其他应收款(合计) | 46,847.27 | 47,760.11 | 54,196.65 | 52,569.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 361.27 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,486.00 | 47,760.11 | 54,196.65 | 52,569.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,360.59 | 239,045.69 | 221,951.75 | 199,781.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,676.92 | 27,570.64 | 26,068.81 | 18,653.51 | |
| 流动资产合计 | 1,096,718.76 | 1,090,130.38 | 1,041,545.03 | 1,118,817.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,738.11 | 10,361.41 | 10,361.41 | 10,361.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,903.45 | 16,421.95 | 16,258.43 | 15,085.45 | |
| 投资性房地产 | 16,805.97 | 17,110.23 | 17,414.49 | 17,723.85 | |
| 在建工程(合计) | 29,717.89 | 31,725.85 | 31,135.51 | 28,369.65 | |
| 在建工程 | 29,717.89 | 31,725.85 | 31,135.51 | 28,369.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 484,229.33 | 543,718.14 | 537,440.37 | 505,639.17 | |
| 固定资产净额 | 484,229.33 | 543,718.14 | 537,440.37 | 505,639.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,058.09 | 54,383.32 | 54,138.77 | 54,279.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | |
| 长期待摊费用 | 3,342.07 | 3,573.47 | 3,822.96 | 3,991.81 | |
| 递延所得税资产 | 8,991.69 | 9,287.12 | 9,025.42 | 8,291.09 | |
| 其他非流动资产 | 10,448.51 | 10,278.87 | 10,513.33 | 10,307.30 | |
| 非流动资产合计 | 690,407.48 | 754,032.73 | 747,283.06 | 711,221.50 | |
| 资产总计 | 1,787,126.23 | 1,844,163.11 | 1,788,828.09 | 1,830,039.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,496.02 | 231,710.38 | 221,234.66 | 198,027.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 441,992.18 | 407,009.13 | 393,995.67 | 391,863.81 | |
| 应付票据 | 40,439.37 | -- | 56,762.25 | 29,154.23 | |
| 应付账款 | 401,552.81 | -- | 337,233.42 | 362,709.57 | |
| 预收款项 | 120,333.17 | 174,293.55 | 170,882.54 | 166,572.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,679.98 | 16,841.21 | 11,372.82 | 9,877.59 | |
| 应交税费 | 9,349.22 | 5,424.23 | 4,545.13 | 11,285.41 | |
| 其他应付款(合计) | 32,558.00 | 27,813.18 | 28,374.34 | 96,371.36 | |
| 应付利息 | 1,575.82 | 1,349.47 | 764.72 | 1,800.63 | |
| 应付股利 | -- | 87.86 | 87.86 | 7,790.96 | |
| 其他应付款 | 30,982.18 | -- | 27,521.75 | 86,779.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,150.91 | 80,488.49 | 83,604.13 | 76,193.35 | |
| 其他流动负债 | 940.52 | 1,392.17 | 927.80 | 1,115.63 | |
| 流动负债合计 | 901,500.01 | 944,972.34 | 914,937.10 | 951,307.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,916.36 | 144,666.14 | 142,067.37 | 121,096.63 | |
| 应付债券 | -- | 8,646.07 | 8,640.39 | 33,600.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,516.32 | 41,648.59 | 42,975.41 | 44,581.95 | |
| 长期应付款 | 40,516.32 | 41,648.59 | 42,975.41 | 44,581.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,529.85 | 7,665.65 | 7,804.97 | 7,946.75 | |
| 长期递延收益 | 3,313.39 | 3,382.94 | 3,388.49 | 3,257.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 170,275.92 | 206,009.41 | 204,876.63 | 210,482.85 | |
| 负债合计 | 1,071,775.93 | 1,150,981.75 | 1,119,813.73 | 1,161,790.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | |
| 资本公积 | 311,716.98 | 311,713.96 | 313,115.74 | 313,107.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,808.61 | 2,049.49 | -1,138.43 | -4,990.94 | |
| 专项储备 | 3,289.54 | 2,992.30 | 2,947.42 | 2,909.86 | |
| 盈余公积 | 9,803.81 | 6,391.40 | 6,391.40 | 6,391.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,336.86 | 89,251.78 | 72,961.28 | 81,483.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 643,574.83 | 623,017.94 | 604,896.43 | 609,521.17 | |
| 少数股东权益 | 71,775.48 | 70,163.41 | 64,117.92 | 58,727.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 715,350.31 | 693,181.36 | 669,014.36 | 668,248.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,787,126.23 | 1,844,163.11 | 1,788,828.09 | 1,830,039.11 | |
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