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| 太极实业(600667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 430,290.71 | 324,665.12 | 294,415.12 | 304,258.46 | |
| 交易性金融资产 | 8,545.00 | 21,873.00 | 16,273.00 | 19,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 440,377.38 | 412,688.03 | 414,202.51 | 421,388.65 | |
| 应收票据 | 36,383.29 | 16,419.96 | 19,414.75 | 21,089.87 | |
| 应收账款 | 403,994.08 | 396,268.07 | 394,787.77 | 400,298.78 | |
| 应收款项融资 | 23,150.26 | 19,163.88 | 18,092.70 | 23,172.22 | |
| 预付款项 | 93,085.08 | 145,487.34 | 143,858.41 | 203,111.76 | |
| 其他应收款(合计) | 42,254.81 | 47,748.61 | 49,103.33 | 49,655.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 382.80 | 382.80 | 2,685.30 | 1,470.30 | |
| 其他应收款 | 41,872.00 | -- | 46,418.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,399.76 | 66,679.72 | 68,714.23 | 57,354.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,133.35 | 12,156.87 | 13,364.40 | 12,259.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,528.77 | 13,537.80 | 15,026.57 | 14,842.95 | |
| 流动资产合计 | 1,281,900.79 | 1,230,615.70 | 1,177,442.03 | 1,267,940.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,427.47 | 35,904.39 | 33,124.81 | 28,634.29 | |
| 投资性房地产 | 26,562.67 | 14,683.68 | 14,980.60 | 15,284.67 | |
| 在建工程(合计) | 14,889.30 | 24,385.28 | 27,402.38 | 48,939.05 | |
| 在建工程 | 14,889.30 | -- | 27,402.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 558,643.78 | 558,397.33 | 579,450.52 | 571,422.90 | |
| 固定资产净额 | 558,643.78 | -- | 579,450.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,618.11 | 48,349.52 | 44,271.81 | 45,123.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | |
| 长期待摊费用 | 5,930.43 | 1,772.53 | 1,878.71 | 1,985.96 | |
| 递延所得税资产 | 12,516.04 | 12,189.92 | 12,514.68 | 11,569.17 | |
| 其他非流动资产 | 44,830.28 | 42,571.24 | 42,842.42 | 45,814.51 | |
| 非流动资产合计 | 862,001.82 | 832,279.09 | 850,491.14 | 862,798.92 | |
| 资产总计 | 2,143,902.61 | 2,062,894.79 | 2,027,933.17 | 2,130,739.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 327,221.19 | 315,054.51 | 310,869.22 | 255,551.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 553,612.27 | 471,611.66 | 441,873.50 | 434,444.46 | |
| 应付票据 | 61,796.12 | 27,832.46 | 28,046.24 | 33,582.92 | |
| 应付账款 | 491,816.16 | 443,779.20 | 413,827.26 | 400,861.54 | |
| 预收款项 | 1,034.91 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,137.88 | 20,016.55 | 13,508.29 | 11,524.94 | |
| 应交税费 | 9,397.73 | 10,340.07 | 9,893.15 | 5,565.10 | |
| 其他应付款(合计) | 40,880.39 | 40,291.59 | 42,260.51 | 38,252.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 482.01 | 1,526.60 | 564.44 | |
| 其他应付款 | 40,880.39 | -- | 40,733.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,899.52 | 72,778.45 | 75,544.09 | 131,689.43 | |
| 其他流动负债 | 11,576.32 | 1,031.67 | 1,412.52 | 1,611.72 | |
| 流动负债合计 | 1,187,363.38 | 1,140,910.62 | 1,083,966.51 | 1,139,593.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,099.36 | 130,583.61 | 159,092.47 | 167,003.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,704.97 | 2,866.82 | 3,013.20 | 35,229.68 | |
| 长期应付款 | 2,704.97 | -- | 3,013.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,942.41 | 7,961.95 | 8,047.09 | 8,209.33 | |
| 长期递延收益 | 5,989.73 | 8,245.24 | 8,505.46 | 8,733.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,736.47 | 149,657.63 | 178,658.23 | 219,176.14 | |
| 负债合计 | 1,330,099.85 | 1,290,568.24 | 1,262,624.75 | 1,358,769.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | |
| 资本公积 | 314,070.36 | 312,338.99 | 311,808.33 | 311,716.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,540.76 | 4,887.87 | 8,585.20 | 8,690.38 | |
| 专项储备 | 3,914.61 | 3,953.46 | 3,870.65 | 3,781.00 | |
| 盈余公积 | 16,451.02 | 12,850.98 | 12,850.98 | 12,850.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,553.66 | 156,851.65 | 136,822.55 | 146,778.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 742,149.42 | 701,501.97 | 684,556.73 | 694,436.56 | |
| 少数股东权益 | 71,653.34 | 70,824.58 | 80,751.69 | 77,532.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 813,802.76 | 772,326.54 | 765,308.42 | 771,969.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,143,902.61 | 2,062,894.79 | 2,027,933.17 | 2,130,739.11 | |
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