太极实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太极实业(600667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,213,863.23760,594.58335,750.111,613,037.071,217,413.06
收到的税费返还4,253.533,127.511,043.404,766.893,906.67
收到的其他与经营活动有关的现金8,098.524,454.432,962.6413,020.7610,621.86
经营活动现金流入小计1,226,215.28768,176.52339,756.151,630,824.721,231,941.59
购买商品、接受劳务支付的现金992,000.11652,282.89352,145.031,256,744.521,043,679.95
支付给职工以及为职工支付的现金109,631.8679,706.2547,310.79144,458.30102,343.04
支付的各项税费19,587.6214,793.265,592.2427,956.1423,728.68
支付的其他与经营活动有关的现金22,543.1016,346.747,848.7333,582.4027,586.39
经营活动现金流出小计1,143,762.69763,129.15412,896.791,462,741.371,197,338.05
经营活动产生的现金流量净额82,452.595,047.37-73,140.63168,083.3534,603.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,927.0041,127.005,669.3247,510.0027,227.66
取得投资收益所收到的现金3,313.92434.98116.213,300.682,837.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,530.373,211.004.291,692.1744.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,336.69--
收到的其他与投资活动有关的现金316.00587.23------
投资活动现金流入小计83,087.2945,360.215,789.8254,839.5530,109.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,479.6834,564.8325,443.24122,333.0099,140.73
投资所支付的现金104,300.0055,500.0020,000.0079,000.0050,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,946.60----50,049.9750,299.82
支付的其他与投资活动有关的现金------2,961.402,961.40
投资活动现金流出小计149,726.2890,064.8345,443.24254,344.36203,201.95
投资活动产生的现金流量净额-66,638.99-44,704.62-39,653.43-199,504.82-173,092.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金384,592.36334,510.27155,493.56374,944.85351,503.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计384,592.36334,510.27155,493.56374,944.85351,503.70
偿还债务支付的现金324,414.45254,579.7372,234.54304,929.29234,282.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,411.7641,192.934,696.0763,434.0854,340.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,758.68----8,505.018,505.01
支付其他与筹资活动有关的现金41,104.7440,820.931,895.8756,000.2254,130.57
筹资活动现金流出小计419,930.96336,593.6078,826.48424,363.59342,753.59
筹资活动产生的现金流量净额-35,338.59-2,083.3276,667.08-49,418.748,750.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-214.21-62.47-16.391,071.96136.01
五、现金及现金等价物净增加额-19,739.20-41,803.04-36,143.37-79,768.25-129,602.84
加:期初现金及现金等价物余额307,398.18307,398.18307,717.47387,166.43387,166.43
六、期末现金及现金等价物余额287,658.98265,595.14271,574.09307,398.18257,563.59
附注
净利润--37,433.93--72,142.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.27--14,490.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,037.30--69,834.44--
无形资产摊销--1,951.12--3,796.49--
长期待摊费用摊销--693.73--1,527.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--339.66--2,916.41--
固定资产报废损失--0.23--0.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,363.70--22,869.64--
投资损失---4,843.77---10,670.19--
递延所得税资产减少---1,057.11---2,321.80--
递延所得税负债增加---304.23--54.26--
存货的减少---18,275.40--29,201.84--
经营性应收项目的减少---42,362.25---111,886.23--
经营性应付项目的增加---28,624.77--75,697.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--150.83--429.38--
经营活动产生现金流量净额--5,047.37--168,083.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--265,595.14--307,398.18--
现金的期初余额--307,398.18--387,166.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,803.04---79,768.25--
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