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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,332,049.35 | 1,544,465.00 | 942,333.87 | 373,684.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,721.72 | 3,388.15 | 1,997.87 | 750.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,465.25 | 5,919.30 | 4,225.83 | 2,430.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,352,236.32 | 1,553,772.45 | 948,557.57 | 376,865.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,924,007.92 | 1,402,437.62 | 855,603.28 | 370,312.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,164.27 | 138,757.13 | 103,366.63 | 62,722.55 | |
| 支付的各项税费 | 35,042.30 | 24,693.52 | 18,450.04 | 9,568.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,064.79 | 27,881.54 | 18,953.44 | 8,927.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,279.28 | 1,593,769.81 | 996,373.38 | 451,531.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,957.04 | -39,997.36 | -47,815.82 | -74,665.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,033.00 | 92,556.00 | 86,556.00 | 16,056.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,767.91 | 3,556.64 | 359.47 | 59.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,474.21 | 638.70 | 527.36 | 225.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,275.12 | 96,751.34 | 87,442.84 | 16,340.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,402.33 | 36,296.63 | 21,389.79 | 9,516.23 | |
| 投资所支付的现金 | 119,500.47 | 116,823.47 | 112,140.47 | 32,984.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,902.80 | 153,120.09 | 133,530.25 | 42,500.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,627.67 | -56,368.75 | -46,087.41 | -26,160.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 447,094.91 | 432,040.18 | 413,472.71 | 222,013.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,983.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,078.61 | 432,040.18 | 413,472.71 | 222,013.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 407,028.61 | 402,778.36 | 348,347.94 | 213,297.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,290.68 | 57,075.91 | 53,478.19 | 4,034.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,735.77 | 9,735.77 | 9,735.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,316.13 | 1,794.36 | 1,276.00 | 483.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,635.43 | 461,648.64 | 403,102.13 | 217,815.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443.18 | -29,608.46 | 10,370.58 | 4,197.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,950.10 | -176.73 | -138.17 | 93.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,822.45 | -126,151.30 | -83,670.82 | -96,534.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 403,726.21 | 403,726.21 | 403,726.21 | 403,726.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,548.66 | 277,574.91 | 320,055.39 | 307,191.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,819.83 | -- | 44,461.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,012.76 | -- | 1,052.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,934.32 | -- | 38,129.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,703.28 | -- | 1,364.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,016.20 | -- | 888.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.08 | -- | 311.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.59 | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,603.93 | -- | 8,201.03 | -- | |
| 投资损失 | -16,898.05 | -- | -6,963.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,485.73 | -- | -17.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -286.14 | -- | -148.58 | -- | |
| 存货的减少 | -64,176.44 | -- | -55,236.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,485.49 | -- | -110,120.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,298.49 | -- | 25,751.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 929.09 | -- | 66.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,957.04 | -- | -47,815.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 505,548.66 | -- | 320,055.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 403,726.21 | -- | 403,726.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,822.45 | -- | -83,670.82 | -- | |
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