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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,717,762.39 | 2,550,978.23 | 1,660,833.12 | 709,576.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,408.94 | 3,719.14 | 2,702.17 | 1,254.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,932.51 | 12,008.15 | 9,107.63 | 3,947.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,739,103.84 | 2,566,705.52 | 1,672,642.92 | 714,778.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,239,514.65 | 2,394,863.74 | 1,602,629.79 | 831,192.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,055.83 | 196,462.89 | 138,425.05 | 88,056.76 | |
| 支付的各项税费 | 43,835.53 | 34,789.18 | 23,758.42 | 10,137.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,929.89 | 24,408.01 | 13,178.44 | 8,938.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,613,335.90 | 2,650,523.83 | 1,777,991.70 | 938,325.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,767.94 | -83,818.30 | -105,348.78 | -223,547.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | 6,400.00 | 5,400.00 | 3,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,335.92 | 6,335.92 | 55.65 | 27.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,623.02 | 1,782.93 | 1,290.48 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,558.94 | 14,518.85 | 6,746.13 | 3,227.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,837.79 | 45,415.01 | 34,866.54 | 16,151.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.10 | 3,200.10 | 3,200.10 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,037.89 | 48,615.11 | 38,089.79 | 19,351.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,478.95 | -34,096.26 | -31,343.66 | -16,123.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 470,608.41 | 490,835.48 | 459,912.32 | 161,944.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,908.41 | 490,835.48 | 459,912.32 | 161,944.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 578,654.52 | 491,978.49 | 403,390.69 | 124,473.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,559.50 | 24,232.77 | 18,802.84 | 5,842.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,365.62 | 8,365.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,982.77 | 7,780.20 | 7,054.05 | 5,955.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,196.79 | 523,991.47 | 429,247.57 | 136,271.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,288.38 | -33,155.99 | 30,664.75 | 25,672.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,383.64 | 464.58 | 548.52 | -3,144.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,615.76 | -150,605.96 | -105,479.17 | -217,142.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 534,443.89 | 534,443.89 | 534,443.89 | 534,443.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,828.13 | 383,837.93 | 428,964.72 | 317,301.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,929.48 | -- | 46,969.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,789.89 | -- | 315.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,060.36 | -- | 34,957.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,215.07 | -- | 1,592.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,753.41 | -- | 1,676.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,244.56 | -- | 158.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 671.72 | -- | -4.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,396.01 | -- | 11,012.16 | -- | |
| 投资损失 | -19,630.74 | -- | -11,586.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,756.12 | -- | -1,346.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -762.15 | -- | -161.55 | -- | |
| 存货的减少 | -68,016.23 | -- | -48,377.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -356,889.20 | -- | -208,997.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 357,623.13 | -- | 55,367.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -101.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,767.94 | -- | -105,348.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 524,828.13 | -- | 428,964.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 534,443.89 | -- | 534,443.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,615.76 | -- | -105,479.17 | -- | |
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