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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,613,037.07 | 1,217,413.06 | 770,935.87 | 317,140.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,766.89 | 3,906.67 | 2,736.53 | 1,461.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,020.76 | 10,621.86 | 7,417.94 | 3,346.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,630,824.72 | 1,231,941.59 | 781,090.34 | 321,948.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,744.52 | 1,043,679.95 | 705,239.92 | 319,469.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,458.30 | 102,343.04 | 79,682.08 | 45,390.73 | |
| 支付的各项税费 | 27,956.14 | 23,728.68 | 16,696.75 | 6,894.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,582.40 | 27,586.39 | 15,953.26 | 7,776.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,741.37 | 1,197,338.05 | 817,572.02 | 379,530.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,083.35 | 34,603.55 | -36,481.68 | -57,582.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,510.00 | 27,227.66 | 14,764.49 | 1,831.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,300.68 | 2,837.45 | 1,032.74 | 929.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,692.17 | 44.32 | 147.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,336.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,839.55 | 30,109.44 | 15,944.64 | 2,760.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,333.00 | 99,140.73 | 52,226.23 | 22,566.55 | |
| 投资所支付的现金 | 79,000.00 | 50,800.00 | 39,200.00 | 12,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,049.97 | 50,299.82 | 47,653.87 | 5,407.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,961.40 | 2,961.40 | 2,961.40 | 2,961.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,344.36 | 203,201.95 | 142,041.50 | 43,235.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,504.82 | -173,092.51 | -126,096.85 | -40,475.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 374,944.85 | 351,503.70 | 296,247.83 | 102,098.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 374,944.85 | 351,503.70 | 296,247.83 | 102,098.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,929.29 | 234,282.41 | 171,571.43 | 72,102.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,434.08 | 54,340.61 | 47,789.04 | 4,193.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,505.01 | 8,505.01 | 8,505.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,000.22 | 54,130.57 | 23,373.84 | 6,010.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,363.59 | 342,753.59 | 242,734.31 | 82,306.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,418.74 | 8,750.11 | 53,513.52 | 19,791.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,071.96 | 136.01 | 31.42 | -95.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,768.25 | -129,602.84 | -109,033.59 | -78,360.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,166.43 | 387,166.43 | 387,166.43 | 387,166.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,398.18 | 257,563.59 | 278,132.84 | 308,805.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,142.78 | -- | 33,729.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,490.64 | -- | 8,949.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,834.44 | -- | 32,325.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,796.49 | -- | 1,843.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,527.81 | -- | 699.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,916.41 | -- | 465.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,869.64 | -- | 11,318.03 | -- | |
| 投资损失 | -10,670.19 | -- | -5,635.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,321.80 | -- | -1,086.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.26 | -- | -351.38 | -- | |
| 存货的减少 | 29,201.84 | -- | -10,263.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,886.23 | -- | -174,035.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,697.52 | -- | 65,240.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 429.38 | -- | 317.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,083.35 | -- | -36,481.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,398.18 | -- | 278,132.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 387,166.43 | -- | 387,166.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,768.25 | -- | -109,033.59 | -- | |
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