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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,147.99 | 269,869.52 | 164,620.76 | 56,551.78 | |
| 收到的税费返还 | 5,575.11 | 3,949.14 | 2,721.66 | 1,351.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,744.33 | 2,939.81 | 1,785.46 | 1,001.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,467.43 | 276,758.47 | 169,127.87 | 58,904.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,136.60 | 218,861.64 | 143,445.42 | 71,040.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,657.36 | 41,318.12 | 29,354.11 | 16,295.60 | |
| 支付的各项税费 | 7,897.87 | 7,566.02 | 4,987.90 | 2,086.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,805.30 | 6,560.39 | 3,795.00 | 1,723.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,497.13 | 274,306.17 | 181,582.43 | 91,145.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,970.30 | 2,452.30 | -12,454.56 | -32,240.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.48 | 83.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,423.83 | 140.09 | 132.61 | 130.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,507.31 | 223.57 | 132.61 | 130.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,583.38 | 29,709.00 | 15,901.24 | 8,436.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 249.54 | 927.92 | 613.02 | 731.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,832.91 | 30,636.92 | 16,514.26 | 9,168.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,325.61 | -30,413.35 | -16,381.65 | -9,037.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,199.07 | 181,274.33 | 87,845.03 | 36,555.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,838.88 | 43,552.29 | 40,257.62 | 22,653.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,037.95 | 224,826.62 | 128,102.65 | 59,208.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,925.66 | 219,398.59 | 161,949.96 | 85,402.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,973.95 | 16,830.80 | 13,901.01 | 2,119.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,826.37 | 8,826.37 | 8,826.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,258.25 | 4,050.37 | 1,500.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,157.86 | 240,279.77 | 177,351.26 | 87,522.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,119.91 | -15,453.15 | -49,248.62 | -28,313.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 616.02 | 199.23 | 74.76 | 36.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,140.79 | -43,214.96 | -78,010.06 | -69,554.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,090.35 | 109,090.35 | 109,090.35 | 109,090.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,231.14 | 65,875.39 | 31,080.29 | 39,535.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,036.57 | -- | 4,254.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,861.11 | -- | 2,663.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,311.46 | -- | 27,427.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,052.33 | -- | 483.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.62 | -- | -69.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,428.10 | -- | 4,740.72 | -- | |
| 投资损失 | -83.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.82 | -- | -413.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,628.23 | -- | -1,765.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,541.53 | -- | -48,734.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,109.97 | -- | -360.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -130.62 | -- | -681.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,970.30 | -- | -12,454.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,231.14 | -- | 31,080.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,090.35 | -- | 109,090.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,140.79 | -- | -78,010.06 | -- | |
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