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| 太极实业(600667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 653,996.12 | 749,990.63 | 648,742.27 | 639,363.42 | 462,054.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 3,400.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 576,277.41 | 610,918.68 | 628,573.05 | 661,173.31 | 577,934.88 |
| 应收票据 | 18,341.51 | 22,252.91 | 52,150.09 | 81,513.03 | 47,365.89 |
| 应收账款 | 557,935.90 | 588,665.77 | 576,422.96 | 579,660.28 | 530,568.99 |
| 应收款项融资 | 43,226.28 | 38,892.18 | 46,616.35 | 58,855.46 | 45,182.38 |
| 预付款项 | 130,440.99 | 116,014.28 | 101,341.10 | 94,889.24 | 90,288.52 |
| 其他应收款(合计) | 30,175.21 | 29,341.19 | 30,596.89 | 37,313.70 | 35,241.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 9,394.04 | 9,394.04 | 4,033.40 | 10,305.40 | 6,940.00 |
| 其他应收款 | -- | 19,947.15 | -- | 27,008.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 155,172.58 | 157,666.38 | 95,571.74 | 108,377.48 | 83,876.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,665.26 | 17,062.49 | 9,622.76 | 9,447.53 | 9,185.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,190.60 | 18,367.11 | 13,349.32 | 13,437.10 | 14,172.01 |
| 流动资产合计 | 2,283,780.31 | 2,406,119.40 | 2,212,457.09 | 2,219,805.08 | 1,868,984.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 93,213.85 | 89,353.96 | 90,278.91 | 86,914.99 | 82,645.92 |
| 投资性房地产 | 37,682.23 | 38,411.30 | 38,531.06 | 39,228.54 | 39,875.48 |
| 在建工程(合计) | 7,173.39 | 8,295.09 | 13,637.32 | 28,451.37 | 35,748.32 |
| 在建工程 | -- | 8,295.09 | -- | 28,451.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 427,269.77 | 436,788.19 | 451,622.22 | 449,582.21 | 438,516.91 |
| 固定资产净额 | -- | 436,788.19 | -- | 449,582.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,114.75 | 11,709.83 | 12,251.01 | 12,979.05 | 13,730.79 |
| 无形资产 | 43,886.66 | 44,668.71 | 44,748.69 | 45,338.03 | 45,180.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 |
| 长期待摊费用 | 10,816.20 | 11,499.26 | 11,605.44 | 7,524.59 | 8,333.88 |
| 递延所得税资产 | 26,473.22 | 27,073.55 | 22,638.63 | 22,565.45 | 21,514.03 |
| 其他非流动资产 | 19,219.05 | 20,228.88 | 7,691.96 | 13,151.81 | 7,891.12 |
| 非流动资产合计 | 850,060.38 | 861,240.03 | 859,044.74 | 871,775.56 | 855,764.30 |
| 资产总计 | 3,133,840.69 | 3,267,359.43 | 3,071,501.83 | 3,091,580.63 | 2,724,749.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 259,297.49 | 252,008.64 | 317,841.08 | 339,834.20 | 370,497.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,321,649.37 | 1,412,894.53 | 1,276,855.41 | 1,218,106.37 | 965,343.22 |
| 应付票据 | 251,862.50 | 253,629.31 | 373,595.63 | 329,733.30 | 190,472.31 |
| 应付账款 | 1,069,786.87 | 1,159,265.22 | 903,259.79 | 888,373.08 | 774,870.91 |
| 预收款项 | 2,186.77 | 2,098.79 | 2,645.64 | 2,750.14 | 1,896.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,107.62 | 49,706.11 | 26,029.97 | 26,623.09 | 19,887.53 |
| 应交税费 | 11,696.40 | 14,146.86 | 6,872.77 | 6,926.17 | 6,575.47 |
| 其他应付款(合计) | 36,561.28 | 36,568.30 | 37,115.70 | 38,236.59 | 35,844.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36,568.30 | -- | 38,236.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,438.06 | 84,680.17 | 80,096.49 | 113,135.69 | 91,257.19 |
| 其他流动负债 | 23,808.48 | 25,183.75 | 13,369.05 | 13,831.78 | 9,974.21 |
| 流动负债合计 | 2,040,408.11 | 2,188,789.70 | 2,021,375.60 | 2,054,259.45 | 1,754,546.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,109.06 | 129,441.66 | 129,328.69 | 132,694.49 | 136,958.06 |
| 应付债券 | 41,280.67 | 40,936.89 | 40,589.33 | 40,241.78 | -- |
| 租赁负债 | 9,050.79 | 10,368.43 | 10,436.97 | 11,043.98 | 11,993.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14,978.38 | 15,081.37 | 12,236.14 | 12,316.91 | 11,840.82 |
| 长期递延收益 | 7,069.70 | 7,293.08 | 6,532.90 | 6,089.04 | 6,336.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 199,488.60 | 203,121.43 | 199,124.03 | 202,386.21 | 167,129.44 |
| 负债合计 | 2,239,896.71 | 2,391,911.13 | 2,220,499.62 | 2,256,645.66 | 1,921,675.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 |
| 资本公积 | 314,299.90 | 314,299.90 | 314,302.28 | 314,360.91 | 314,548.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 43,406.84 | 43,217.18 | 38,864.32 | 39,451.61 | 31,541.61 |
| 专项储备 | 8,889.16 | 9,163.31 | 6,671.07 | 6,837.95 | 6,990.06 |
| 盈余公积 | 25,605.79 | 25,605.79 | 24,957.73 | 24,957.73 | 24,957.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 208,310.33 | 193,476.36 | 178,795.99 | 163,744.74 | 137,757.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 811,131.03 | 796,381.56 | 774,210.42 | 759,971.97 | 726,414.12 |
| 少数股东权益 | 82,812.95 | 79,066.74 | 76,791.78 | 74,963.01 | 76,659.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 893,943.98 | 875,448.30 | 851,002.20 | 834,934.97 | 803,073.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,133,840.69 | 3,267,359.43 | 3,071,501.83 | 3,091,580.63 | 2,724,749.24 |
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