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| 太极实业(600667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 713,463.06 | 506,791.18 | 399,778.53 | 395,759.22 | |
| 交易性金融资产 | 3,400.00 | 4,200.00 | 4,328.00 | 4,328.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 493,802.61 | 568,789.38 | 583,297.18 | 604,671.89 | |
| 应收票据 | 32,604.03 | 32,580.28 | 27,887.29 | 53,135.17 | |
| 应收账款 | 461,198.58 | 536,209.10 | 555,409.89 | 551,536.73 | |
| 应收款项融资 | 33,902.95 | 18,173.53 | 14,209.79 | 17,977.22 | |
| 预付款项 | 75,806.46 | 133,307.80 | 105,082.38 | 122,679.27 | |
| 其他应收款(合计) | 33,088.48 | 67,126.16 | 71,040.28 | 45,133.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6,940.00 | 3,295.00 | 6,435.56 | 635.95 | |
| 其他应收款 | 26,148.48 | -- | 64,604.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,716.02 | 96,384.93 | 73,356.83 | 115,559.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,843.13 | 16,001.08 | 20,167.13 | 14,127.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,966.30 | 24,526.36 | 11,761.30 | 17,846.45 | |
| 流动资产合计 | 2,033,103.90 | 1,726,087.92 | 1,588,657.03 | 1,540,878.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 78,913.94 | 77,717.13 | 74,177.50 | 73,565.87 | |
| 投资性房地产 | 40,695.52 | 39,050.82 | 39,747.58 | 40,403.58 | |
| 在建工程(合计) | 39,384.13 | 39,784.19 | 25,808.90 | 18,035.71 | |
| 在建工程 | 39,384.13 | -- | 25,808.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 441,097.70 | 450,353.45 | 453,098.81 | 485,508.08 | |
| 固定资产净额 | 441,097.70 | -- | 453,098.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,230.84 | 12,011.39 | 12,529.36 | 16,541.22 | |
| 无形资产 | 45,476.29 | 46,010.94 | 45,485.80 | 45,438.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | |
| 长期待摊费用 | 8,879.39 | 7,291.64 | 7,847.96 | 8,008.48 | |
| 递延所得税资产 | 21,218.61 | 16,250.94 | 16,345.45 | 14,576.14 | |
| 其他非流动资产 | 7,580.65 | 16,021.54 | 8,421.48 | 32,589.20 | |
| 非流动资产合计 | 859,804.03 | 860,152.09 | 839,159.65 | 850,339.15 | |
| 资产总计 | 2,892,907.92 | 2,586,240.01 | 2,427,816.68 | 2,391,218.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 354,555.91 | 383,153.08 | 376,772.92 | 325,031.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,052,985.89 | 789,565.76 | 630,949.17 | 631,997.17 | |
| 应付票据 | 215,404.39 | 213,977.37 | 152,336.23 | 155,143.18 | |
| 应付账款 | 837,581.50 | 575,588.39 | 478,612.95 | 476,853.99 | |
| 预收款项 | 3,248.36 | 1,712.39 | 937.06 | 1,581.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52,113.15 | 22,102.14 | 17,137.81 | 17,059.45 | |
| 应交税费 | 6,772.37 | 6,499.16 | 8,140.18 | 6,619.65 | |
| 其他应付款(合计) | 78,329.92 | 84,050.79 | 41,225.74 | 41,520.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 78,329.92 | -- | 41,225.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,007.13 | 71,182.31 | 61,933.42 | 69,873.59 | |
| 其他流动负债 | 15,941.38 | 36,049.53 | 38,553.64 | 40,280.08 | |
| 流动负债合计 | 1,940,391.03 | 1,617,317.60 | 1,407,781.71 | 1,346,772.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 133,257.73 | 131,265.48 | 139,103.54 | 121,078.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,128.34 | 11,298.91 | 12,037.71 | 13,087.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,921.60 | 11,002.34 | 11,088.67 | 10,788.73 | |
| 长期递延收益 | 6,492.55 | 5,750.75 | 5,807.35 | 5,668.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 164,800.22 | 159,317.48 | 168,037.28 | 150,623.74 | |
| 负债合计 | 2,105,191.25 | 1,776,635.07 | 1,575,818.99 | 1,497,396.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | |
| 资本公积 | 314,548.29 | 313,854.51 | 313,854.51 | 314,130.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,796.39 | 29,138.96 | 24,119.88 | 16,933.04 | |
| 专项储备 | 7,343.15 | 4,804.30 | 4,721.61 | 5,226.73 | |
| 盈余公积 | 24,957.73 | 20,940.80 | 20,940.80 | 20,940.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,059.97 | 155,159.69 | 208,277.67 | 252,722.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 711,324.55 | 734,517.28 | 782,533.50 | 820,572.74 | |
| 少数股东权益 | 76,392.12 | 75,087.65 | 69,464.19 | 73,248.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 787,716.68 | 809,604.93 | 851,997.69 | 893,821.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,892,907.92 | 2,586,240.01 | 2,427,816.68 | 2,391,218.08 | |
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