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| 太极实业(600667) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 628,526.67 | 407,859.04 | 364,981.25 | 346,438.83 | |
| 交易性金融资产 | 4,328.00 | 27,128.00 | 28,445.00 | 19,789.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 525,479.98 | 521,965.52 | 525,952.08 | 484,319.59 | |
| 应收票据 | 76,474.23 | 78,194.78 | 80,224.02 | 43,306.25 | |
| 应收账款 | 449,005.75 | 443,770.75 | 445,728.06 | 441,013.33 | |
| 应收款项融资 | 19,705.55 | 18,124.38 | 11,550.11 | 34,292.09 | |
| 预付款项 | 110,333.46 | 147,814.99 | 116,231.05 | 98,109.46 | |
| 其他应收款(合计) | 42,730.33 | 44,963.02 | 45,062.61 | 44,869.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,481.95 | 695.95 | 577.88 | 382.80 | |
| 其他应收款 | 40,248.38 | -- | 44,484.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,649.10 | 79,898.16 | 78,746.29 | 72,666.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,692.94 | 7,618.52 | 7,328.66 | 3,790.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,409.71 | 13,471.92 | 17,811.05 | 16,783.64 | |
| 流动资产合计 | 1,642,485.81 | 1,460,831.07 | 1,391,874.84 | 1,287,214.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70,202.77 | 65,834.13 | 65,472.13 | 61,195.83 | |
| 投资性房地产 | 41,080.55 | 28,967.06 | 29,470.49 | 26,107.17 | |
| 在建工程(合计) | 16,927.04 | 22,454.91 | 16,875.62 | 7,663.16 | |
| 在建工程 | 16,927.04 | -- | 16,875.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 501,215.75 | 525,204.98 | 535,261.88 | 553,102.01 | |
| 固定资产净额 | 501,215.75 | -- | 535,261.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,107.72 | 10,028.67 | 10,553.93 | 10,192.37 | |
| 无形资产 | 45,689.83 | 46,099.12 | 46,490.38 | 47,154.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | |
| 长期待摊费用 | 7,581.40 | 4,668.32 | 4,833.43 | 5,490.84 | |
| 递延所得税资产 | 13,969.52 | 12,332.73 | 12,515.79 | 11,957.17 | |
| 其他非流动资产 | 33,682.33 | 37,551.22 | 37,817.02 | 37,021.48 | |
| 非流动资产合计 | 863,129.06 | 860,724.89 | 866,874.44 | 867,468.21 | |
| 资产总计 | 2,505,614.87 | 2,321,555.96 | 2,258,749.28 | 2,154,682.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 340,979.40 | 330,853.09 | 361,864.21 | 326,325.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 684,113.20 | 677,041.18 | 615,802.77 | 554,573.73 | |
| 应付票据 | 193,801.27 | 230,019.17 | 171,968.77 | 95,889.18 | |
| 应付账款 | 490,311.93 | 447,022.01 | 443,834.00 | 458,684.55 | |
| 预收款项 | 1,645.73 | 1,318.07 | 1,142.53 | 1,211.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,954.16 | 20,370.76 | 14,302.27 | 12,425.72 | |
| 应交税费 | 10,075.48 | 5,962.74 | 6,578.09 | 4,916.83 | |
| 其他应付款(合计) | 42,458.25 | 41,717.57 | 42,180.77 | 42,900.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,458.25 | -- | 42,180.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,217.33 | 88,502.87 | 82,975.76 | 62,520.69 | |
| 其他流动负债 | 44,506.87 | 10,482.59 | 10,447.49 | 11,189.41 | |
| 流动负债合计 | 1,473,574.13 | 1,338,215.38 | 1,288,622.86 | 1,163,279.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,328.26 | 129,213.71 | 138,605.66 | 140,887.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,842.48 | 4,657.17 | 5,082.05 | 5,027.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,869.53 | 9,713.43 | 9,793.83 | 9,862.19 | |
| 长期递延收益 | 5,840.40 | 5,591.74 | 5,667.11 | 5,909.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,880.67 | 149,176.04 | 159,148.65 | 161,686.48 | |
| 负债合计 | 1,632,454.80 | 1,487,391.42 | 1,447,771.51 | 1,324,965.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | |
| 资本公积 | 314,130.55 | 313,973.84 | 313,973.84 | 314,070.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,301.68 | 11,886.34 | 11,579.27 | 13,189.09 | |
| 专项储备 | 4,843.70 | 4,174.47 | 3,980.62 | 3,767.83 | |
| 盈余公积 | 20,940.80 | 16,451.02 | 16,451.02 | 16,451.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 235,156.29 | 209,098.75 | 189,041.37 | 197,704.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 802,992.03 | 766,203.42 | 745,645.13 | 755,801.81 | |
| 少数股东权益 | 70,168.04 | 67,961.11 | 65,332.64 | 73,915.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 873,160.07 | 834,164.53 | 810,977.77 | 829,717.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,505,614.87 | 2,321,555.96 | 2,258,749.28 | 2,154,682.81 | |
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