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太极实业(600667) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 341,862.46 | 273,730.21 | 295,314.03 | 331,228.01 | |
交易性金融资产 | 4,600.00 | 16,200.00 | 17,600.00 | 13,610.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 388,564.17 | 410,941.53 | 414,497.33 | 349,625.48 | |
应收票据 | 12,758.09 | 28,627.28 | 22,876.73 | 26,895.51 | |
应收账款 | 375,806.08 | 382,314.25 | 391,620.61 | 322,729.98 | |
应收款项融资 | 17,066.60 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 147,631.19 | 136,915.62 | 137,970.38 | 115,569.30 | |
其他应收款(合计) | 48,352.55 | 45,355.62 | 49,510.22 | 47,126.57 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,470.30 | 361.27 | 776.23 | 361.27 | |
其他应收款 | 46,882.24 | -- | 48,734.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 196,244.15 | 235,211.46 | 235,601.42 | 231,174.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,370.92 | 22,323.79 | 20,571.52 | 22,810.08 | |
流动资产合计 | 1,160,692.03 | 1,140,678.22 | 1,171,064.90 | 1,111,143.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27,163.92 | 26,564.71 | 25,036.52 | 22,081.76 | |
投资性房地产 | 15,588.93 | 15,893.19 | 16,197.45 | 16,501.71 | |
在建工程(合计) | 45,154.95 | 55,029.56 | 38,437.23 | 36,785.10 | |
在建工程 | 45,154.95 | -- | 38,437.23 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 584,280.51 | 588,956.65 | 563,731.77 | 484,530.18 | |
固定资产净额 | 584,280.51 | -- | 563,731.77 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 45,510.14 | 46,189.31 | 46,283.32 | 46,207.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | 57,172.37 | |
长期待摊费用 | 2,319.40 | 2,386.78 | 2,713.44 | 3,054.32 | |
递延所得税资产 | 11,346.66 | 9,830.00 | 10,078.17 | 9,125.52 | |
其他非流动资产 | 18,797.13 | 18,351.90 | 18,453.48 | 10,469.35 | |
非流动资产合计 | 844,186.83 | 847,827.29 | 804,956.58 | 704,963.67 | |
资产总计 | 2,004,878.86 | 1,988,505.52 | 1,976,021.48 | 1,816,107.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 171,362.79 | 174,902.94 | 192,562.25 | 158,833.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 438,999.31 | 449,972.51 | 451,347.56 | 428,439.18 | |
应付票据 | 25,431.83 | 20,530.82 | 19,368.55 | -- | |
应付账款 | 413,567.49 | 429,441.69 | 431,979.02 | -- | |
预收款项 | 215,094.44 | 171,586.71 | 170,390.55 | 132,900.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26,154.81 | 16,103.15 | 12,220.72 | 9,394.05 | |
应交税费 | 8,258.23 | 5,165.05 | 6,825.52 | 5,467.46 | |
其他应付款(合计) | 38,238.13 | 39,323.96 | 39,877.63 | 38,302.00 | |
应付利息 | -- | 845.16 | 667.56 | 1,981.49 | |
应付股利 | 564.44 | 564.44 | 564.44 | -- | |
其他应付款 | 37,673.70 | -- | 38,645.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 102,884.97 | 134,245.30 | 127,631.80 | 98,908.22 | |
其他流动负债 | 632.17 | 1,493.47 | 919.45 | 848.60 | |
流动负债合计 | 1,001,624.85 | 992,793.09 | 1,001,775.49 | 873,093.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 192,821.70 | 201,297.68 | 177,755.79 | 161,593.37 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 36,640.17 | 38,160.32 | 64,094.34 | 39,314.37 | |
长期应付款 | 36,640.17 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,351.32 | 7,814.77 | 7,945.68 | 8,163.30 | |
长期递延收益 | 8,515.89 | 8,899.78 | 8,033.82 | 3,289.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 246,329.08 | 256,172.56 | 257,829.62 | 212,360.97 | |
负债合计 | 1,247,953.93 | 1,248,965.65 | 1,259,605.11 | 1,085,454.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | 210,619.02 | |
资本公积 | 311,716.98 | 311,716.98 | 311,716.98 | 311,716.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,253.17 | 8,559.20 | 6,131.02 | 6,663.14 | |
专项储备 | 3,718.92 | 3,493.14 | 3,675.12 | 3,379.17 | |
盈余公积 | 12,850.98 | 9,803.81 | 9,803.81 | 9,803.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 136,592.37 | 122,743.64 | 106,154.73 | 115,935.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 682,751.44 | 666,935.79 | 648,100.67 | 658,117.68 | |
少数股东权益 | 74,173.49 | 72,604.08 | 68,315.70 | 72,535.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 756,924.93 | 739,539.87 | 716,416.37 | 730,652.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,004,878.86 | 1,988,505.52 | 1,976,021.48 | 1,816,107.19 |
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