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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,563,661.83 | 1,213,863.23 | 760,594.58 | 335,750.11 | |
| 收到的税费返还 | 5,566.63 | 4,253.53 | 3,127.51 | 1,043.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,435.77 | 8,098.52 | 4,454.43 | 2,962.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,584,664.23 | 1,226,215.28 | 768,176.52 | 339,756.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,250.49 | 992,000.11 | 652,282.89 | 352,145.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,060.62 | 109,631.86 | 79,706.25 | 47,310.79 | |
| 支付的各项税费 | 26,833.89 | 19,587.62 | 14,793.26 | 5,592.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,346.82 | 22,543.10 | 16,346.74 | 7,848.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,394,491.82 | 1,143,762.69 | 763,129.15 | 412,896.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,172.41 | 82,452.59 | 5,047.37 | -73,140.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,537.00 | 75,927.00 | 41,127.00 | 5,669.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,529.21 | 3,313.92 | 434.98 | 116.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,806.90 | 3,530.37 | 3,211.00 | 4.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 316.00 | 587.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,873.11 | 83,087.29 | 45,360.21 | 5,789.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,462.30 | 43,479.68 | 34,564.83 | 25,443.24 | |
| 投资所支付的现金 | 120,182.00 | 104,300.00 | 55,500.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,122.11 | 1,946.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,766.41 | 149,726.28 | 90,064.83 | 45,443.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,893.30 | -66,638.99 | -44,704.62 | -39,653.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,085.67 | 384,592.36 | 334,510.27 | 155,493.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,085.67 | 384,592.36 | 334,510.27 | 155,493.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,246.58 | 324,414.45 | 254,579.73 | 72,234.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,756.37 | 54,411.76 | 41,192.93 | 4,696.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,758.68 | 8,758.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,357.33 | 41,104.74 | 40,820.93 | 1,895.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,360.28 | 419,930.96 | 336,593.60 | 78,826.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,274.61 | -35,338.59 | -2,083.32 | 76,667.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -676.47 | -214.21 | -62.47 | -16.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,328.03 | -19,739.20 | -41,803.04 | -36,143.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,398.18 | 307,398.18 | 307,398.18 | 307,717.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 403,726.21 | 287,658.98 | 265,595.14 | 271,574.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,034.41 | -- | 37,433.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,354.33 | -- | 27.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,496.25 | -- | 38,037.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,337.86 | -- | 1,951.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,039.31 | -- | 693.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -669.09 | -- | 339.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.87 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,435.85 | -- | 12,363.70 | -- | |
| 投资损失 | -17,428.22 | -- | -4,843.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,155.23 | -- | -1,057.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -442.69 | -- | -304.23 | -- | |
| 存货的减少 | -32,312.17 | -- | -18,275.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,941.91 | -- | -42,362.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,506.14 | -- | -28,624.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 195.68 | -- | 150.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,172.41 | -- | 5,047.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 403,726.21 | -- | 265,595.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 307,398.18 | -- | 307,398.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,328.03 | -- | -41,803.04 | -- | |
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