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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,699.15 | 814,219.17 | 485,118.67 | 236,460.61 | |
| 收到的税费返还 | 6,011.85 | 4,849.72 | 2,929.12 | 1,869.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.02 | 4,460.37 | 2,373.65 | 1,059.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,180,933.02 | 823,529.26 | 490,421.44 | 239,389.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,050.26 | 689,116.25 | 434,549.78 | 214,621.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,011.59 | 90,685.98 | 62,088.17 | 32,391.54 | |
| 支付的各项税费 | 27,713.44 | 21,905.18 | 14,237.11 | 5,063.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,192.75 | 22,631.27 | 19,097.30 | 10,970.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,098,968.04 | 824,338.69 | 529,972.36 | 263,047.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,964.98 | -809.43 | -39,550.92 | -23,657.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,425.21 | 10,100.00 | 8,488.91 | 2,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,130.27 | 1,372.80 | 1,372.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.97 | 41.54 | 30.22 | 4.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,176.99 | 3,176.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,939.13 | 27,200.00 | 27,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,903.57 | 41,891.33 | 37,091.93 | 2,354.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,801.05 | 121,717.96 | 92,646.37 | 16,518.14 | |
| 投资所支付的现金 | 7,800.00 | 9,850.00 | 8,250.00 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 553.08 | 438.32 | 438.32 | 438.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,154.13 | 132,006.28 | 101,334.69 | 19,656.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,250.56 | -90,114.95 | -64,242.76 | -17,302.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205,284.96 | 205,634.52 | 205,634.52 | 205,614.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.36 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,515.75 | 170,607.44 | 133,520.62 | 70,959.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,150.00 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,950.71 | 379,541.96 | 339,155.13 | 276,573.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,310.14 | 197,625.95 | 162,728.46 | 56,790.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,790.06 | 31,634.60 | 27,431.00 | 3,881.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,003.41 | 10,003.41 | 9,025.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,172.22 | 31,986.46 | 23,702.27 | 1,269.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,272.42 | 261,247.00 | 213,861.73 | 61,941.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,678.29 | 118,294.95 | 125,293.40 | 214,632.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.43 | -174.58 | 33.86 | 9.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,080.28 | 27,195.99 | 21,533.58 | 173,681.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,735.17 | 216,735.17 | 216,735.17 | 216,735.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,815.45 | 243,931.16 | 238,268.75 | 390,416.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,213.57 | -- | 22,226.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,556.60 | -- | 3,879.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,889.07 | -- | 30,183.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,780.75 | -- | 1,907.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 992.47 | -- | 404.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 443.29 | -- | -62.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 21.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,531.25 | -- | 9,772.29 | -- | |
| 投资损失 | -7,379.51 | -- | -1,938.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,063.00 | -- | -728.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -594.16 | -- | -301.13 | -- | |
| 存货的减少 | -49,501.69 | -- | -42,837.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,679.73 | -- | -65,671.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,443.99 | -- | 3,404.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 220.06 | -- | 191.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,964.98 | -- | -39,550.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,815.45 | -- | 238,268.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,735.17 | -- | 216,735.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,080.28 | -- | 21,533.58 | -- | |
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