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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,515,209.17 | 1,061,081.98 | 696,549.98 | 276,650.62 | |
| 收到的税费返还 | 6,002.23 | 4,557.47 | 2,859.46 | 1,572.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,935.39 | 6,854.40 | 4,216.90 | 3,711.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,534,146.79 | 1,072,493.86 | 703,626.34 | 281,934.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,198,625.91 | 883,650.10 | 597,050.25 | 282,671.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,773.82 | 100,273.50 | 74,752.86 | 43,112.17 | |
| 支付的各项税费 | 34,445.18 | 28,899.07 | 20,253.19 | 13,066.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,271.22 | 24,478.14 | 17,881.74 | 6,669.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,405,116.12 | 1,037,300.81 | 709,938.04 | 345,519.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,030.67 | 35,193.04 | -6,311.70 | -63,585.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,759.76 | 19,454.99 | 2,228.10 | 505.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,587.15 | 1,587.15 | 716.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,916.08 | 977.28 | 312.01 | 311.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,843.63 | 6,400.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,539.15 | 8,039.13 | 6,039.13 | 6,088.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,645.77 | 36,458.55 | 9,295.64 | 6,906.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,805.93 | 63,879.32 | 52,657.76 | 9,741.34 | |
| 投资所支付的现金 | 35,527.28 | 83,094.68 | 65,894.68 | 26,184.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.41 | 345.84 | 345.84 | 305.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,361.63 | 147,319.84 | 118,898.28 | 36,231.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,715.86 | -110,861.29 | -109,602.64 | -29,325.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,821.43 | 307,751.96 | 243,740.62 | 116,719.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,821.43 | 307,951.96 | 243,940.62 | 116,719.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,554.86 | 180,806.77 | 122,906.72 | 14,204.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,107.33 | 42,503.28 | 38,333.58 | 3,895.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,753.78 | 7,753.78 | 7,753.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,022.54 | 6,936.52 | 4,731.53 | 2,045.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,684.73 | 230,246.57 | 165,971.82 | 20,145.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,863.30 | 77,705.39 | 77,968.79 | 96,573.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.52 | -32.57 | -200.78 | -326.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,350.98 | 2,004.57 | -38,146.33 | 3,336.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,815.45 | 295,815.45 | 295,815.45 | 295,815.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,166.43 | 297,820.02 | 257,669.12 | 299,151.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,466.29 | -- | 25,759.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,479.11 | -- | 7,627.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,257.03 | -- | 31,493.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,787.42 | -- | 1,872.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,490.18 | -- | 836.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,678.60 | -- | -103.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.10 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,587.83 | -- | 10,483.35 | -- | |
| 投资损失 | -10,063.68 | -- | -2,344.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,946.38 | -- | -1,340.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -560.81 | -- | -285.69 | -- | |
| 存货的减少 | -50,545.38 | -- | -36,481.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,463.18 | -- | -63,088.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,739.21 | -- | 19,173.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 415.51 | -- | 84.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,030.67 | -- | -6,311.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 387,166.43 | -- | 257,669.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,815.45 | -- | 295,815.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,350.98 | -- | -38,146.33 | -- | |
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