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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,356,130.70 | 2,231,218.53 | 1,373,780.52 | 571,692.48 | |
| 收到的税费返还 | 10,472.77 | 4,057.77 | 2,831.57 | 1,040.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,535.09 | 7,105.53 | 5,178.72 | 3,133.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,381,138.56 | 2,242,381.83 | 1,381,790.81 | 575,866.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,855,674.99 | 2,027,122.98 | 1,328,291.50 | 628,177.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,896.35 | 177,729.29 | 129,842.08 | 81,756.85 | |
| 支付的各项税费 | 45,363.08 | 36,985.57 | 25,083.44 | 13,208.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,944.11 | 21,708.65 | 18,278.81 | 9,654.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,197,878.53 | 2,263,546.49 | 1,501,495.84 | 732,796.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,260.03 | -21,164.66 | -119,705.03 | -156,930.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,328.00 | 8,128.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,143.31 | 5,275.88 | 2,065.75 | 1,873.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,688.95 | 1,830.75 | 589.67 | 13.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,611.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,771.59 | 15,234.63 | 6,655.42 | 3,887.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,465.61 | 31,432.31 | 11,169.05 | 6,535.48 | |
| 投资所支付的现金 | 48,886.35 | 45,486.35 | 41,486.35 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480.62 | 480.62 | 480.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,832.59 | 77,399.29 | 53,136.03 | 8,535.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,061.00 | -62,164.66 | -46,480.61 | -4,648.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 473,154.69 | 457,970.21 | 398,621.91 | 127,418.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,154.69 | 462,970.21 | 403,621.91 | 132,418.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 481,692.06 | 445,505.26 | 385,654.66 | 167,483.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,973.20 | 59,297.84 | 54,300.67 | 4,768.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,041.10 | 9,112.05 | 9,112.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,007.92 | 8,207.57 | 7,242.92 | 941.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 577,673.17 | 513,010.67 | 447,198.25 | 173,193.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,518.48 | -50,040.46 | -43,576.34 | -40,774.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,214.68 | 336.55 | 105.22 | -60.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,895.23 | -133,033.23 | -209,656.76 | -202,414.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 505,548.66 | 505,548.66 | 505,548.66 | 505,548.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,443.89 | 372,515.43 | 295,891.90 | 303,134.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,270.89 | -- | 13,544.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126,758.85 | -- | 34,926.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,432.10 | -- | 35,618.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,872.23 | -- | 1,370.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,147.09 | -- | 1,519.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -404.56 | -- | -571.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,523.68 | -- | -6.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,331.70 | -- | 9,373.72 | -- | |
| 投资损失 | -21,996.97 | -- | -14,214.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,107.09 | -- | -2,181.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -323.21 | -- | -161.61 | -- | |
| 存货的减少 | -375,504.17 | -- | -107,417.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,185.01 | -- | -57,873.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 420,429.20 | -- | -52,437.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 102.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,260.03 | -- | -119,705.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,443.89 | -- | 295,891.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 505,548.66 | -- | 505,548.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,895.23 | -- | -209,656.76 | -- | |
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