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| 太极实业(600667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,203.14 | 248,421.57 | 141,316.10 | 52,200.22 | |
| 收到的税费返还 | 4,874.15 | 3,815.40 | 2,285.86 | 1,176.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,144.22 | 2,778.88 | 723.44 | 398.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 893,221.51 | 255,015.86 | 144,325.39 | 53,775.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,030.92 | 205,459.00 | 129,774.51 | 73,537.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,246.28 | 42,674.35 | 30,018.88 | 17,941.86 | |
| 支付的各项税费 | 24,060.97 | 7,704.45 | 5,633.79 | 2,253.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,579.89 | 4,583.56 | 3,138.94 | 1,535.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 841,918.06 | 260,421.36 | 168,566.13 | 95,268.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,303.45 | -5,405.51 | -24,240.74 | -41,493.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,282.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,296.57 | 19,002.14 | 18,981.85 | 19,048.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,038.89 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,732.26 | 20,002.14 | 19,981.85 | 20,048.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,525.08 | 33,394.77 | 14,008.38 | 7,678.96 | |
| 投资所支付的现金 | 9,638.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.85 | 193.91 | 173.91 | 111.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,268.93 | 33,588.68 | 14,182.29 | 7,790.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,536.67 | -13,586.54 | 5,799.56 | 12,258.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,620.39 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,620.39 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,519.64 | 54,337.19 | 41,751.19 | 23,952.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,140.18 | 8,859.77 | 11,015.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,280.21 | 63,196.96 | 52,766.34 | 23,952.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,686.45 | 106,817.66 | 71,068.81 | 30,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,979.60 | 18,683.52 | 17,227.54 | 1,486.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,543.54 | 11,543.54 | 11,543.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,729.81 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,395.86 | 125,801.18 | 88,296.35 | 31,736.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,884.35 | -62,604.23 | -35,530.01 | -7,783.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383.26 | 76.83 | 63.59 | -6.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,034.40 | -81,519.44 | -53,907.59 | -37,025.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,700.77 | 140,231.14 | 140,231.14 | 140,231.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,735.17 | 58,711.70 | 86,323.55 | 103,205.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,491.39 | -- | 6,593.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,786.74 | -- | 3,266.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,017.87 | -- | 21,906.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,734.88 | -- | 577.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 748.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,830.94 | -- | -2,734.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,989.40 | -- | 4,573.16 | -- | |
| 投资损失 | -2,855.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,016.96 | -- | -66.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -619.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,666.17 | -- | 299.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,177.28 | -- | -49,685.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,970.85 | -- | -8,678.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -270.44 | -- | -293.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,303.45 | -- | -24,240.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,735.17 | -- | 86,323.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,700.77 | -- | 140,231.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,034.40 | -- | -53,907.59 | -- | |
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