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| 通策医疗(600763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,844.18 | 20,945.51 | 17,486.73 | 13,450.48 | |
| 交易性金融资产 | 39.11 | 43.13 | 48.75 | 49.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 424.75 | 811.58 | 722.59 | 516.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,386.40 | 1,273.81 | 1,026.02 | 3,469.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 301.87 | 137.94 | 268.68 | 139.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 525.89 | 515.54 | 503.84 | 448.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 24,522.19 | 23,727.52 | 20,056.60 | 18,073.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19.88 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,086.74 | 7,040.28 | 6,885.29 | 4,819.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,686.02 | 1,676.82 | 1,690.29 | 1,517.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,310.67 | 4,361.50 | 4,361.50 | 4,310.67 | |
| 长期待摊费用 | 2,075.33 | 2,056.61 | 1,876.95 | 1,872.28 | |
| 递延所得税资产 | 59.81 | 53.97 | 50.27 | 52.90 | |
| 其他非流动资产 | 810.39 | 853.04 | 895.69 | 938.34 | |
| 非流动资产合计 | 16,048.84 | 16,042.22 | 15,759.99 | 13,510.89 | |
| 资产总计 | 40,571.03 | 39,769.74 | 35,816.59 | 31,584.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 876.41 | 1,330.58 | 940.82 | 854.78 | |
| 预收款项 | 75.92 | 117.27 | 32.33 | 29.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,171.52 | 725.64 | 584.02 | 360.88 | |
| 应交税费 | 1,313.03 | 1,552.78 | 755.02 | 1,269.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,240.59 | 1,257.33 | 1,443.05 | 655.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,677.46 | 4,983.61 | 3,755.25 | 3,169.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 191.97 | 191.97 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9.07 | 201.04 | 201.04 | 9.07 | |
| 负债合计 | 4,686.53 | 5,184.65 | 3,956.29 | 3,178.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | 16,032.00 | |
| 资本公积 | 19,824.35 | 19,834.21 | 19,834.21 | 19,724.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 184.54 | 184.54 | 184.54 | 184.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,244.08 | -4,517.06 | -7,118.43 | -8,686.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,796.81 | 31,533.69 | 28,932.32 | 27,253.92 | |
| 少数股东权益 | 3,087.69 | 3,051.40 | 2,927.98 | 1,152.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,884.50 | 34,585.09 | 31,860.30 | 28,406.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,571.03 | 39,769.74 | 35,816.59 | 31,584.88 | |
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