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中航重机(600765) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 128,638.13 | 107,564.18 | 121,304.64 | 159,947.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 86,508.75 | 51,184.98 | 55,059.70 | 66,332.84 | |
应收账款 | 228,346.80 | 293,269.03 | 302,355.86 | 274,054.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 55,715.48 | 68,489.40 | 55,646.95 | 52,310.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | 87.17 | 87.17 | |
应收股利 | 3,468.65 | 3,468.65 | 3,468.65 | 3,468.65 | |
其他应收款 | 15,334.27 | 17,735.65 | 17,529.98 | 16,899.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 219,415.80 | 211,967.18 | 193,678.23 | 194,607.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,689.17 | -- | -- | 1,575.00 | |
流动资产合计 | 755,117.07 | 753,679.07 | 749,131.18 | 769,282.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 208.09 | 208.09 | 208.09 | 244.15 | |
长期股权投资 | 16,169.25 | 14,271.21 | 15,148.27 | 14,141.69 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 143,877.34 | 119,076.13 | 98,546.22 | 119,677.35 | |
工程物资 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 244,901.84 | 210,453.02 | 214,808.25 | 179,534.68 | |
固定资产清理 | 0.22 | 1.33 | 155.98 | 0.21 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,670.63 | 42,670.62 | 39,989.04 | 39,849.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 920.14 | 920.14 | 920.14 | 920.14 | |
长期待摊费用 | 820.73 | 688.29 | 679.85 | 639.20 | |
递延所得税资产 | 4,572.32 | 4,365.86 | 4,365.87 | 4,247.43 | |
其他非流动资产 | 3,598.52 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 457,739.25 | 392,654.92 | 374,821.94 | 359,254.29 | |
资产总计 | 1,212,856.32 | 1,146,333.99 | 1,123,953.12 | 1,128,536.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 169,880.00 | 154,587.99 | 143,528.99 | 172,386.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 109,393.47 | 84,325.65 | 114,703.23 | 122,445.94 | |
应付账款 | 165,621.77 | 190,509.73 | 170,232.41 | 162,320.08 | |
预收款项 | 20,844.48 | 16,116.93 | 12,470.09 | 14,196.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,844.51 | 2,753.85 | 2,107.84 | 2,504.43 | |
应交税费 | 3,812.50 | -14,048.01 | -13,959.43 | -6,360.04 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6,042.15 | 4,291.54 | 2,566.19 | 889.63 | |
应付股利 | 987.43 | 987.43 | 1,251.82 | 1,068.82 | |
其他应付款 | 23,907.04 | 22,365.65 | 21,905.07 | 23,966.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 16,732.20 | -- | -- | 2,400.00 | |
其他流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 540,065.55 | 481,890.76 | 474,806.19 | 495,818.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 92,229.00 | 100,962.90 | 88,542.90 | 76,394.90 | |
应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 8,741.20 | 7,616.19 | 6,790.97 | 7,423.26 | |
专项应付款 | 39,669.49 | 32,849.53 | 33,308.94 | 33,273.65 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,040.29 | 5,257.69 | 4,617.79 | 2,050.49 | |
非流动负债合计 | 245,679.98 | 246,686.30 | 233,260.59 | 219,142.29 | |
负债合计 | 785,745.53 | 728,577.06 | 708,066.79 | 714,960.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | |
资本公积 | 125,246.75 | 125,061.41 | 124,702.37 | 124,533.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 966.23 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,622.01 | 8,798.12 | 8,798.12 | 8,798.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 121,739.71 | 118,681.65 | 116,609.19 | 114,429.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 335,375.02 | 330,341.50 | 327,910.00 | 325,560.70 | |
少数股东权益 | 91,735.76 | 87,415.43 | 87,976.33 | 88,015.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 427,110.78 | 417,756.93 | 415,886.33 | 413,576.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,212,856.32 | 1,146,333.99 | 1,123,953.12 | 1,128,536.36 |
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