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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,113.20 | 78,470.22 | 87,653.72 | 80,382.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 123,308.31 | 99,302.59 | 84,732.50 | 86,214.35 | |
| 应收账款 | 227,949.20 | 356,140.75 | 352,037.72 | 327,300.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,299.19 | 26,104.28 | 24,526.88 | 27,142.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 105.33 | -- | 79.00 | 769.99 | |
| 其他应收款 | 13,673.55 | 33,434.95 | 34,222.22 | 40,619.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,017.39 | 230,252.03 | 225,979.21 | 237,252.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,827.86 | 17,071.35 | 19,575.99 | 20,900.54 | |
| 流动资产合计 | 805,294.02 | 840,776.17 | 828,807.23 | 820,582.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,810.34 | 4,810.34 | 4,810.34 | 4,810.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,757.72 | 21,841.72 | 9,439.77 | 9,528.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 76,306.19 | 127,172.91 | 159,026.90 | 145,361.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | 2,801.78 | 477.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 298,199.15 | 275,230.83 | 282,108.08 | 287,519.56 | |
| 固定资产清理 | -- | 6.22 | 27.65 | 132.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,638.61 | 30,645.80 | 41,636.67 | 41,600.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 432.52 | 432.52 | 920.14 | 920.14 | |
| 长期待摊费用 | 349.76 | 370.54 | 406.88 | 513.73 | |
| 递延所得税资产 | 5,564.15 | 8,655.81 | 8,911.70 | 6,249.71 | |
| 其他非流动资产 | 9,141.21 | 11,883.98 | 15,914.93 | 11,451.47 | |
| 非流动资产合计 | 513,199.65 | 481,050.66 | 526,004.82 | 508,565.89 | |
| 资产总计 | 1,318,493.67 | 1,321,826.84 | 1,354,812.05 | 1,329,148.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,319.30 | 164,853.22 | 246,458.30 | 217,250.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 114,345.05 | 89,273.06 | 81,148.66 | 107,987.16 | |
| 应付账款 | 192,663.54 | 201,089.30 | 206,928.04 | 166,393.36 | |
| 预收款项 | 53,846.36 | 54,784.23 | 33,467.66 | 49,031.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,961.80 | 5,089.95 | 4,545.18 | 4,409.31 | |
| 应交税费 | 4,772.08 | 2,951.41 | 3,760.46 | 4,384.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,301.98 | 4,868.09 | 3,026.23 | 1,503.16 | |
| 应付股利 | 224.72 | 1,079.56 | 1,225.36 | 370.52 | |
| 其他应付款 | 24,603.24 | 17,959.38 | 21,699.68 | 18,062.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,043.28 | 19,252.00 | 17,500.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 649,081.34 | 621,200.20 | 619,759.57 | 575,392.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,123.41 | 130,404.87 | 139,989.69 | 154,064.49 | |
| 应付债券 | 99,675.60 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,899.49 | 5,382.31 | 5,088.55 | 6,710.11 | |
| 专项应付款 | 21,437.42 | 16,805.85 | 45,010.28 | 42,395.49 | |
| 预计非流动负债 | 16,970.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,598.74 | 1,598.74 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,004.76 | 2,289.20 | 5,931.34 | 6,045.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 284,709.49 | 256,480.98 | 296,019.86 | 309,215.47 | |
| 负债合计 | 933,790.83 | 877,681.18 | 915,779.43 | 884,608.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | 77,800.32 | |
| 资本公积 | 134,546.66 | 132,771.88 | 131,430.80 | 130,150.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,615.34 | 1,418.66 | 1,510.64 | 1,452.78 | |
| 盈余公积 | 10,619.08 | 9,963.91 | 9,968.05 | 9,968.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,131.82 | 142,902.74 | 132,233.69 | 137,469.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,713.22 | 364,857.51 | 352,943.51 | 356,840.92 | |
| 少数股东权益 | 59,989.62 | 79,288.16 | 86,089.12 | 87,699.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 384,702.84 | 444,145.66 | 439,032.63 | 444,540.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,318,493.67 | 1,321,826.84 | 1,354,812.05 | 1,329,148.75 | |
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