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| 中航重机(600765) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 519,171.71 | 418,382.88 | 570,771.74 | 521,256.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 863,851.74 | 919,878.40 | 799,988.49 | 788,789.34 | |
| 应收票据 | 299,103.36 | 230,396.91 | 175,325.68 | 235,894.47 | |
| 应收账款 | 564,748.38 | 689,481.49 | 624,662.81 | 552,894.87 | |
| 应收款项融资 | 11,283.41 | 22,653.49 | 22,500.14 | 22,699.08 | |
| 预付款项 | 8,084.99 | 24,077.62 | 11,638.77 | 17,406.59 | |
| 其他应收款(合计) | 3,758.06 | 2,336.57 | 1,849.64 | 2,825.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,758.06 | -- | 1,849.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 372,104.67 | 376,230.79 | 354,022.64 | 347,911.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,261.40 | 1,504.15 | 294.97 | 1,478.84 | |
| 流动资产合计 | 1,783,515.98 | 1,765,063.90 | 1,761,066.40 | 1,702,367.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 649.40 | 710.25 | 747.61 | |
| 长期股权投资 | 89,246.89 | 88,606.28 | 87,835.63 | 86,104.19 | |
| 投资性房地产 | 1,032.53 | 1,048.02 | 1,063.51 | 1,079.00 | |
| 在建工程(合计) | 81,055.60 | 91,522.32 | 80,468.26 | 74,569.99 | |
| 在建工程 | 81,055.60 | -- | 80,468.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 464,097.96 | 399,243.15 | 246,419.18 | 241,723.07 | |
| 固定资产净额 | 464,059.35 | -- | 246,379.61 | -- | |
| 固定资产清理 | 38.61 | -- | 39.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,270.74 | 10,516.56 | 10,866.34 | 11,648.55 | |
| 无形资产 | 51,638.31 | 39,290.36 | 33,071.11 | 34,476.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,895.39 | 4,094.61 | 4,094.61 | 4,094.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,559.69 | 372.49 | 409.16 | 463.71 | |
| 递延所得税资产 | 22,763.26 | 23,594.81 | 22,657.22 | 21,556.45 | |
| 其他非流动资产 | 29,246.94 | 43,009.89 | 41,517.43 | 36,655.77 | |
| 非流动资产合计 | 759,419.57 | 702,739.31 | 530,009.16 | 514,021.32 | |
| 资产总计 | 2,542,935.55 | 2,467,803.21 | 2,291,075.57 | 2,216,388.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,736.32 | 80,156.00 | 17,556.00 | 30,405.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 703,035.48 | 767,437.45 | 707,290.58 | 632,559.56 | |
| 应付票据 | 129,367.55 | 200,617.54 | 239,767.63 | 279,823.42 | |
| 应付账款 | 573,667.93 | 566,819.92 | 467,522.95 | 352,736.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,924.38 | 8,498.52 | 11,862.98 | 11,377.01 | |
| 应交税费 | 11,710.56 | 12,314.59 | 16,856.27 | 11,249.84 | |
| 其他应付款(合计) | 62,590.53 | 122,371.26 | 18,643.44 | 14,848.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 181.19 | 181.19 | 2,586.39 | 90.25 | |
| 其他应付款 | 62,409.34 | -- | 16,057.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,989.32 | 5,093.29 | 150,424.60 | 199,844.86 | |
| 其他流动负债 | 68,010.19 | 10,875.61 | 24,420.10 | 46,880.57 | |
| 流动负债合计 | 1,062,329.45 | 1,059,764.18 | 1,000,382.32 | 1,018,477.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,984.00 | 152,759.09 | 103,448.09 | 43,573.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,637.61 | 7,450.76 | 6,938.71 | 7,653.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43,652.73 | 45,387.20 | 36,696.48 | 30,755.87 | |
| 长期应付款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 39,652.73 | -- | 36,696.48 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 153.06 | 153.06 | 153.06 | |
| 递延所得税负债 | 8,032.84 | 3,796.75 | 3,533.33 | 3,300.65 | |
| 长期递延收益 | 3,790.02 | 2,676.07 | 2,425.07 | 2,480.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 255,097.20 | 212,222.94 | 153,194.75 | 87,916.38 | |
| 负债合计 | 1,317,426.65 | 1,271,987.12 | 1,153,577.07 | 1,106,394.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,082.58 | 147,204.91 | 147,204.91 | 147,204.91 | |
| 资本公积 | 445,470.53 | 446,464.53 | 446,821.21 | 446,137.48 | |
| 减：库存股 | 1,057.04 | 2,712.34 | 2,712.34 | 2,712.34 | |
| 其他综合收益 | -385.83 | -233.59 | -144.33 | -139.71 | |
| 专项储备 | 2,496.54 | 4,175.89 | 4,127.13 | 3,603.57 | |
| 盈余公积 | 25,766.45 | 20,987.17 | 20,987.17 | 20,987.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 529,436.83 | 504,344.40 | 479,330.61 | 452,945.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,148,810.06 | 1,120,230.98 | 1,095,614.37 | 1,068,026.34 | |
| 少数股东权益 | 76,698.84 | 75,585.11 | 41,884.13 | 41,968.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,225,508.90 | 1,195,816.09 | 1,137,498.50 | 1,109,994.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,542,935.55 | 2,467,803.21 | 2,291,075.57 | 2,216,388.91 | |
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