上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 力源液压(600765) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,051,585 | 248,394,173 | 1,140,771,493 | 163,083,269 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,781,385 | 31,413,512 | 85,530,129 | 5,758,407 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,155,536 | 281,168,038 | 1,235,056,725 | 168,841,676 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 430,206,474 | 194,291,387 | 644,346,296 | 83,104,966 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,459,088 | 49,245,772 | 195,786,453 | 17,678,634 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 56,979,852 | 27,167,207 | 54,985,982 | 3,233,542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,738,840 | 72,989,458 | 240,621,776 | 37,922,774 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,384,254 | 343,693,824 | 1,135,740,506 | 141,939,916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,228,718 | -62,525,786 | 99,316,219 | 26,901,760 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 4,157,200 | 2,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 415,528 | 184,579 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 201,534 | 110,000 | 30,596,979 | 15,140 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,830,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,031,534 | 110,000 | 35,169,707 | 2,199,719 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 56,014,301 | 18,310,834 | 86,758,353 | 2,409,242 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 29,979,600 | 0 | 600 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,500,000 | 0 | 5,450,102 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,493,901 | 18,310,834 | 92,209,055 | 2,409,242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,462,367 | -18,200,834 | -57,039,348 | -209,523 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 503,380,000 | 148,000,000 | 418,500,000 | 12,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 22,714,016 | 5,287,459 | 85,162,351 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,094,016 | 153,287,459 | 504,172,351 | 12,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 316,400,000 | 135,400,000 | 372,060,000 | 11,600,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 244,640 | 17,152 | 20,836,641 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,040,393 | 145,517,449 | 431,342,525 | 18,830,645 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,053,624 | 7,770,010 | 72,829,826 | -6,830,645 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -28,858 | -26,570 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,333,681 | -72,983,180 | 115,106,697 | 19,861,592 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 43,315,809 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 85,824,063 | 0 | 107,558,477 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,035,144 | 0 | 4,867,702 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,901,607 | 0 | 14,838,362 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 37,101,920 | 0 | 54,360,748 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,398,534 | 0 | 1,598,595 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 157,417 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 9,494 | 0 | 234,367 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 12,366 | 0 | 835,281 | 0 |
| 财务费用 | 24,331,953 | 0 | 28,175,513 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 620 | 0 | -340,626 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,490,391 | 0 | -98,932,309 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,186,274 | 0 | 133,187,830 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -158,967,324 | 0 | -144,952,525 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,373,319 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -28,228,718 | -62,525,786 | 99,316,219 | 26,901,760 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 359,690,618 | 0 | 321,356,936 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 339,356,936 | 0 | 206,250,240 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,333,681 | -72,983,180 | 115,106,697 | 19,861,592 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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