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中航重机

- 600765

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中航重机(600765) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,503.02
收到的税费返还1,178.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,731.91
经营活动现金流入小计166,412.99
购买商品、接受劳务支付的现金146,908.16
支付给职工以及为职工支付的现金36,165.37
支付的各项税费6,772.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,337.14
经营活动现金流出小计195,183.43
经营活动产生的现金流量净额-28,770.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金70.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,311.21
投资所支付的现金303.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,614.99
投资活动产生的现金流量净额-13,494.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,295.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,231.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金105.30
筹资活动现金流入小计11,631.77
偿还债务支付的现金5,710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,065.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金495.48
筹资活动现金流出小计8,271.30
筹资活动产生的现金流量净额3,360.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.27
五、现金及现金等价物净增加额-38,886.68
加:期初现金及现金等价物余额514,626.78
六、期末现金及现金等价物余额475,740.11
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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