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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,884.73 | 531,192.21 | 344,520.15 | 134,055.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,460.00 | 1,129.69 | 297.95 | 244.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,446.99 | 16,751.71 | 7,909.90 | 4,436.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,791.72 | 549,073.61 | 352,728.00 | 138,736.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,959.51 | 312,867.38 | 200,906.00 | 81,841.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,121.26 | 82,761.27 | 52,619.69 | 27,901.23 | |
| 支付的各项税费 | 28,439.34 | 25,504.94 | 18,763.90 | 7,104.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,512.26 | 24,464.34 | 10,561.91 | 5,868.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 648,032.36 | 445,597.93 | 282,851.50 | 122,715.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,759.35 | 103,475.68 | 69,876.50 | 16,020.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,917.25 | 21,093.97 | 14,441.77 | 3,942.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,776.39 | 262.11 | 148.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.24 | 135.09 | 123.18 | 74.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,726.61 | 1,284.07 | 204.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,494.62 | 9,669.02 | 7,118.62 | 742.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,053.11 | 32,444.25 | 22,036.52 | 4,759.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,968.81 | 34,035.36 | 18,980.18 | 13,068.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,225.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,194.04 | 34,035.36 | 18,980.18 | 13,568.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,140.93 | -1,591.11 | 3,056.34 | -8,808.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 219,180.00 | 187,180.00 | 187,180.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,600.00 | 72,300.00 | 43,900.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,770.48 | 5,510.56 | 5,512.75 | 4.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,550.48 | 264,990.56 | 236,592.75 | 23,004.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,990.38 | 106,553.38 | 83,745.19 | 33,808.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,045.76 | 14,845.59 | 10,761.38 | 2,913.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,852.99 | 1,985.28 | 515.28 | 15.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,219.51 | 765.70 | 584.65 | 237.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,255.65 | 122,164.67 | 95,091.22 | 36,958.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,294.83 | 142,825.89 | 141,501.53 | -13,954.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.61 | -80.12 | -62.30 | 132.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,475.65 | 244,630.34 | 214,372.08 | -6,609.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,581.94 | 302,581.94 | 302,581.94 | 302,581.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,057.59 | 547,212.28 | 516,954.02 | 295,972.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,667.71 | -- | 32,797.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,538.52 | -- | 3,612.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,319.38 | -- | 14,119.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,470.95 | -- | 665.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.20 | -- | 63.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.08 | -- | -30.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.49 | -- | 14.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,879.78 | -- | 6,083.83 | -- | |
| 投资损失 | -15,088.17 | -- | -526.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,402.76 | -- | -2,854.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,703.97 | -- | -2,783.90 | -- | |
| 存货的减少 | -18,762.03 | -- | 20,407.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,896.71 | -- | -234,618.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,906.26 | -- | 200,252.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,434.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,759.35 | -- | 69,876.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 610,057.59 | -- | 516,954.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 302,581.94 | -- | 302,581.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 307,475.65 | -- | 214,372.08 | -- | |
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