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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,398.94 | 517,154.04 | 403,862.85 | 113,402.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,710.82 | 2,240.52 | 1,576.51 | 158.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,844.28 | 24,534.77 | 10,686.02 | 6,169.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 917,954.04 | 543,929.32 | 416,125.39 | 119,730.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,088.21 | 396,369.13 | 265,883.67 | 111,868.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,769.28 | 97,366.55 | 62,036.95 | 32,669.48 | |
| 支付的各项税费 | 65,675.23 | 57,003.47 | 36,842.21 | 14,919.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,059.23 | 39,110.75 | 31,601.42 | 11,860.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,591.94 | 589,849.91 | 396,364.25 | 171,317.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,362.09 | -45,920.58 | 19,761.13 | -51,587.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.96 | 6.16 | 3,006.16 | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,235.09 | 5,210.30 | 44.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,418.04 | 6,216.46 | 3,051.11 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,475.92 | 68,122.46 | 29,174.44 | 13,052.42 | |
| 投资所支付的现金 | 1,148.78 | 26,727.96 | 819.27 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 105,439.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.13 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,063.78 | 95,850.42 | 30,993.84 | 14,052.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,645.74 | -89,633.96 | -27,942.73 | -11,052.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,878.83 | 1,458.00 | 1,458.00 | 972.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,949.00 | -- | 1,458.00 | 972.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 334,837.89 | 222,420.00 | 92,500.00 | 15,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,146.44 | 7,364.40 | 2,972.49 | 10,018.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,863.16 | 231,242.40 | 96,930.49 | 26,190.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,241.87 | 224,715.77 | 65,345.81 | 12,237.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,170.77 | 26,502.10 | 27,847.78 | 1,869.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,318.89 | 5.20 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,299.07 | 1,723.46 | 863.51 | 405.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,711.70 | 252,941.33 | 94,057.10 | 14,513.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,151.45 | -21,698.93 | 2,873.39 | 11,677.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 299.04 | 405.17 | 570.02 | -250.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,833.15 | -156,848.30 | -4,738.18 | -51,212.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 570,459.94 | 570,459.94 | 570,459.94 | 570,459.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,626.78 | 413,611.64 | 565,721.76 | 519,247.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,743.76 | -- | 82,773.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,380.87 | -- | 3,766.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,510.82 | -- | 13,322.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,009.86 | -- | 763.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,098.39 | -- | 79.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.26 | -- | 56.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,018.66 | -- | 3,887.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,225.27 | -- | -2,844.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -990.17 | -- | -2,463.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,421.57 | -- | 315.69 | -- | |
| 存货的减少 | -48,571.34 | -- | -22,231.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -349,412.24 | -- | -164,967.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 257,126.53 | -- | 47,041.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,835.44 | -- | 42,104.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,362.09 | -- | 19,761.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 514,626.78 | -- | 565,721.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 570,459.94 | -- | 570,459.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,833.15 | -- | -4,738.18 | -- | |
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