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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,277.56 | 281,710.23 | 174,299.55 | 72,634.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,451.43 | 3,078.09 | 1,034.68 | 357.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,661.44 | 11,572.32 | 8,105.67 | 3,202.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,390.43 | 296,360.65 | 183,439.89 | 76,194.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,702.46 | 181,303.95 | 105,639.84 | 53,771.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,534.15 | 62,895.76 | 42,136.19 | 21,026.20 | |
| 支付的各项税费 | 16,648.48 | 12,612.28 | 10,052.40 | 4,286.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,021.28 | 18,612.38 | 11,838.84 | 5,677.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,906.36 | 275,424.37 | 169,667.26 | 84,761.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,484.07 | 20,936.28 | 13,772.63 | -8,567.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.96 | 1,664.61 | 9.96 | 64.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.27 | 16.04 | 15.73 | 10.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,295.20 | 22,775.30 | 22,774.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 425.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,060.27 | 24,455.95 | 24,300.11 | 74.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,622.63 | 25,552.86 | 16,764.81 | 10,363.55 | |
| 投资所支付的现金 | 999.77 | 999.77 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,725.30 | 26,552.63 | 16,764.81 | 10,363.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,665.03 | -2,096.67 | 7,535.31 | -10,288.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,516.00 | 344,450.00 | 200,020.00 | 155,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,629.86 | 15,999.15 | 12,148.43 | 11,790.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,145.86 | 360,449.15 | 212,168.43 | 167,290.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 444,706.57 | 332,224.78 | 236,548.13 | 183,234.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,196.91 | 14,316.15 | 9,502.22 | 4,027.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,044.82 | 1,209.95 | -- | 546.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,887.94 | 5,433.45 | 1,538.92 | 1,823.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,791.42 | 351,974.37 | 247,589.26 | 189,085.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,645.56 | 8,474.78 | -35,420.83 | -21,794.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.21 | 235.90 | -5.01 | -225.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,634.32 | 27,550.29 | -14,117.91 | -40,876.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,096.97 | 137,096.97 | 137,096.97 | 137,096.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,462.65 | 164,647.25 | 122,979.06 | 96,220.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,884.06 | -- | 3,628.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,956.97 | -- | 20,278.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,688.17 | -- | 12,514.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,136.94 | -- | 592.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,017.65 | -- | 175.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -475.80 | -- | -54.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.94 | -- | 16.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,860.66 | -- | 8,634.00 | -- | |
| 投资损失 | -26,081.61 | -- | 1,492.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,306.12 | -- | -2,357.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 537.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,101.96 | -- | -16,242.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,861.03 | -- | -5,555.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,285.91 | -- | -9,782.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 697.84 | -- | 432.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,484.07 | -- | 13,772.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,462.65 | -- | 122,979.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,096.97 | -- | 137,096.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,634.32 | -- | -14,117.91 | -- | |
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