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| 中航重机(600765) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,749.66 | 296,998.41 | 198,101.45 | 69,092.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,848.52 | 1,478.09 | 1,301.98 | 660.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,272.38 | 22,464.38 | 8,703.60 | 2,960.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 493,870.56 | 320,940.88 | 208,107.03 | 72,712.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,626.14 | 188,561.21 | 131,437.03 | 56,192.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,794.15 | 63,409.10 | 43,054.77 | 21,357.87 | |
| 支付的各项税费 | 13,888.09 | 11,376.94 | 8,056.65 | 3,067.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,575.27 | 32,063.54 | 9,828.68 | 8,332.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,883.65 | 295,410.79 | 192,377.14 | 88,950.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,986.91 | 25,530.08 | 15,729.89 | -16,238.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,366.00 | 3,366.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,504.63 | 1,438.96 | 916.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,864.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,677.58 | 4,804.96 | 4,282.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,369.50 | 44,086.70 | 28,201.96 | 21,090.77 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,396.03 | 45.81 | 4.37 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,765.53 | 44,132.51 | 28,206.33 | 21,090.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,087.95 | -39,327.55 | -23,923.56 | -21,090.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 406,323.88 | 344,157.88 | 286,370.35 | 213,870.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,838.86 | 14,297.07 | 13,964.96 | 15,068.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,122.73 | 360,414.95 | 302,295.31 | 230,899.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,620.34 | 352,769.99 | 296,670.85 | 210,641.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,088.76 | 23,609.19 | 19,752.61 | 11,083.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 30.38 | 30.38 | 30.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,177.33 | 3,182.27 | 2,456.77 | 1,043.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,886.43 | 379,561.46 | 318,880.22 | 222,768.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,763.69 | -19,146.51 | -16,584.91 | 8,130.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.72 | -150.11 | -62.41 | 9.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,904.54 | -33,094.09 | -24,840.99 | -29,189.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,192.42 | 95,192.42 | 95,192.42 | 95,192.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,096.97 | 62,098.34 | 70,351.43 | 66,003.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,173.80 | -- | 11,261.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,827.23 | -- | 14,160.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,057.49 | -- | 15,095.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,653.99 | -- | 1,807.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.69 | -- | 127.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,612.96 | -- | -628.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,632.79 | -- | 10,269.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,044.01 | -- | 696.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,584.74 | -- | -1,908.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,265.09 | -- | -4,754.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,375.13 | -- | -54,609.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,136.49 | -- | 25,377.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,066.90 | -- | -1,165.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,986.91 | -- | 15,729.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,096.97 | -- | 70,351.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,192.42 | -- | 95,192.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,904.54 | -- | -24,840.99 | -- | |
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