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中航重机(600765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,891.44 | 285,028.56 | 173,361.77 | 87,523.40 | |
收到的税费返还 | 2,275.06 | 1,569.56 | 1,187.94 | 444.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,890.11 | 13,893.18 | 5,818.54 | 3,119.60 | |
经营活动现金流入小计 | 488,056.61 | 300,491.31 | 180,368.25 | 91,087.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,032.73 | 195,539.76 | 125,741.03 | 62,841.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,715.31 | 65,077.15 | 42,758.36 | 22,746.89 | |
支付的各项税费 | 15,103.58 | 11,376.01 | 7,951.92 | 3,639.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,860.88 | 22,656.46 | 10,047.17 | 5,257.23 | |
经营活动现金流出小计 | 409,712.50 | 294,649.39 | 186,498.48 | 94,485.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,344.12 | 5,841.92 | -6,130.23 | -3,397.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9.29 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.86 | 15.91 | 9.90 | 6.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,244.21 | 1,166.62 | 166.62 | 166.62 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,392.36 | 1,182.53 | 176.51 | 173.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,210.76 | 19,488.85 | 11,929.02 | 5,837.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,210.76 | 19,488.85 | 11,929.02 | 5,837.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,818.40 | -18,306.33 | -11,752.51 | -5,664.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 130,427.35 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 186,176.00 | 159,980.00 | 93,340.00 | 49,840.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,438.29 | 7,443.93 | 6,690.88 | 853.45 | |
筹资活动现金流入小计 | 324,041.64 | 167,423.93 | 100,030.88 | 50,693.45 | |
偿还债务支付的现金 | 193,033.97 | 162,987.97 | 99,979.78 | 47,520.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,262.52 | 14,265.00 | 10,853.55 | 3,668.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,323.47 | 502.94 | -- | 3.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,288.12 | 4,734.77 | 3,963.73 | 1,595.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 218,584.61 | 181,987.74 | 114,797.06 | 52,784.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,457.03 | -14,563.82 | -14,766.18 | -2,090.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.73 | 155.12 | -9.79 | -79.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 159,120.47 | -26,873.10 | -32,658.72 | -11,232.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,462.65 | 104,462.65 | 104,462.65 | 104,462.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,583.12 | 77,589.54 | 71,803.93 | 93,229.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,037.86 | -- | 12,158.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,929.99 | -- | 20,034.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,869.33 | -- | 13,285.31 | -- | |
无形资产摊销 | 1,415.23 | -- | 555.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 149.60 | -- | 78.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.98 | -- | 3.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.49 | -- | 16.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,786.55 | -- | 7,323.59 | -- | |
投资损失 | -1,540.40 | -- | -362.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,084.78 | -- | -2,816.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | 529.09 | -- | 164.85 | -- | |
存货的减少 | -31,789.41 | -- | -26,000.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,105.75 | -- | -42,608.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,346.17 | -- | 11,803.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -265.83 | -- | 232.83 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 78,344.12 | -- | -6,130.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 263,583.12 | -- | 71,803.93 | -- | |
现金的期初余额 | 104,462.65 | -- | 104,462.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 159,120.47 | -- | -32,658.72 | -- |
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